ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P7
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A103125
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103125
- Дата погашения
- 28.06.2049
- Номинал
- 265 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.04.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 8,2%
- Разница с ОФЗ
- -1,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.12.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8318 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 4,60 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.04.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 6,9% | 5,08 ₽ | 265 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 6,9% | 4,88 ₽ | 265 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 6,9% | 4,60 ₽ | 265 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.12.2032 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.03.2033 | 6,9% | - | 265 ₽ |
| ожидается | 28.06.2033 | 6,9% | - | 265 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.06.2021 | 6,6% | 65,97 ₽ | 934 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 7,1% | 71,42 ₽ | 863 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 6,0% | 59,78 ₽ | 803 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 5,8% | 58,04 ₽ | 745 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 3,9% | 38,69 ₽ | 706 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 3,9% | 39,19 ₽ | 667 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 3,9% | 38,92 ₽ | 628 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 3,9% | 39,36 ₽ | 589 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 4,1% | 41,35 ₽ | 547 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 3,5% | 34,67 ₽ | 513 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 3,1% | 30,64 ₽ | 482 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 2,7% | 27,12 ₽ | 455 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 2,8% | 28,36 ₽ | 426 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 2,5% | 24,75 ₽ | 402 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 2,3% | 22,86 ₽ | 379 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 2,3% | 23,41 ₽ | 355 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 2,0% | 19,89 ₽ | 336 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 1,9% | 19,45 ₽ | 316 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,8% | 17,72 ₽ | 298 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 1,8% | 17,98 ₽ | 280 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,6% | 15,84 ₽ | 265 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 265 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.12.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P7
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P7 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,8% годовых при цене 84,0% от номинала. Купонная ставка - 6,9% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.06.2049, осталось 22,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,6 процентного пункта.
Что означает доходность 13,8%?
Доходность 13,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: