ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1018T2
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1018T2
- Дата погашения
- 07.05.2050
- Номинал
- 156 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 15,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.12.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-13-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -3,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 07.06.2032 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8631 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 25.12.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.08.2026 | 8,8% | 1,21 ₽ | 156 ₽ |
| выплачен | 07.09.2026 | 8,5% | 1,15 ₽ | 156 ₽ |
| ближайший | 07.10.2026 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.11.2026 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.12.2026 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.01.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.02.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.03.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.04.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.05.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.06.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.07.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.08.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.09.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.10.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.11.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.12.2027 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.01.2028 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.02.2028 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.03.2028 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.04.2028 | - | - | 156 ₽ |
| ожидается | 07.05.2028 | - | - | 156 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 07.02.2020 | 5,4% | 54,22 ₽ | 946 ₽ |
| выплачена | 07.03.2020 | 2,2% | 22,01 ₽ | 924 ₽ |
| выплачена | 07.04.2020 | 2,4% | 24,37 ₽ | 899 ₽ |
| выплачена | 07.05.2020 | 3,2% | 31,86 ₽ | 868 ₽ |
| выплачена | 07.06.2020 | 2,2% | 22,52 ₽ | 845 ₽ |
| выплачена | 07.07.2020 | 2,3% | 22,85 ₽ | 822 ₽ |
| выплачена | 07.08.2020 | 2,6% | 25,95 ₽ | 796 ₽ |
| выплачена | 07.09.2020 | 2,4% | 24,12 ₽ | 772 ₽ |
| выплачена | 07.10.2020 | 2,6% | 25,94 ₽ | 746 ₽ |
| выплачена | 07.11.2020 | 2,8% | 28,03 ₽ | 718 ₽ |
| выплачена | 07.12.2020 | 2,8% | 28,37 ₽ | 690 ₽ |
| выплачена | 07.01.2021 | 3,8% | 37,66 ₽ | 652 ₽ |
| выплачена | 07.02.2021 | 3,0% | 29,68 ₽ | 622 ₽ |
| выплачена | 07.03.2021 | 1,8% | 18,34 ₽ | 604 ₽ |
| выплачена | 07.04.2021 | 2,1% | 21,07 ₽ | 583 ₽ |
| выплачена | 07.05.2021 | 2,2% | 22,41 ₽ | 561 ₽ |
| выплачена | 07.06.2021 | 2,1% | 21,43 ₽ | 539 ₽ |
| выплачена | 07.07.2021 | 1,9% | 19,05 ₽ | 520 ₽ |
| выплачена | 07.08.2021 | 1,8% | 18,36 ₽ | 502 ₽ |
| выплачена | 07.09.2021 | 1,5% | 15,33 ₽ | 486 ₽ |
| выплачена | 07.10.2021 | 1,4% | 13,59 ₽ | 473 ₽ |
| выплачена | 07.11.2021 | 1,3% | 13,14 ₽ | 460 ₽ |
| выплачена | 07.12.2021 | 1,3% | 12,59 ₽ | 447 ₽ |
| выплачена | 07.01.2022 | 1,1% | 10,61 ₽ | 436 ₽ |
| выплачена | 07.02.2022 | 1,2% | 11,69 ₽ | 425 ₽ |
| выплачена | 07.03.2022 | 0,8% | 8,35 ₽ | 416 ₽ |
| выплачена | 07.04.2022 | 0,9% | 8,85 ₽ | 408 ₽ |
| выплачена | 07.05.2022 | 1,0% | 9,74 ₽ | 398 ₽ |
| выплачена | 07.06.2022 | 0,7% | 6,68 ₽ | 391 ₽ |
| выплачена | 07.07.2022 | 0,6% | 5,87 ₽ | 385 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.06.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,0% годовых при цене 93,0% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.05.2050, осталось 23,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Что означает доходность 12,0%?
Доходность 12,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: