ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A101TD6
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101TD6
- Дата погашения
- 28.05.2049
- Номинал
- 164 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 2,7 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.06.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-15-00307-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,3%
- Разница с ОФЗ
- -1,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.02.2032 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8287 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.11.2026
- Сумма купона
- 2,43 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.06.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 5,9% | 2,69 ₽ | 164 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 5,9% | 2,61 ₽ | 164 ₽ |
| ближайший | 28.11.2026 | 5,9% | 2,43 ₽ | 164 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.02.2029 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.05.2029 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.11.2029 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.02.2030 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.05.2030 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.08.2030 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.05.2031 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.08.2031 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.11.2031 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.02.2032 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.05.2032 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.08.2032 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.11.2032 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.02.2033 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.05.2033 | 5,9% | - | 164 ₽ |
| ожидается | 28.08.2033 | 5,9% | - | 164 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.08.2020 | 7,2% | 71,50 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 28.11.2020 | 9,5% | 94,81 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 28.02.2021 | 9,4% | 94,35 ₽ | 739 ₽ |
| выплачена | 28.05.2021 | 8,7% | 87,26 ₽ | 652 ₽ |
| выплачена | 28.08.2021 | 6,5% | 65,03 ₽ | 587 ₽ |
| выплачена | 28.11.2021 | 4,9% | 48,90 ₽ | 538 ₽ |
| выплачена | 28.02.2022 | 4,1% | 40,71 ₽ | 497 ₽ |
| выплачена | 28.05.2022 | 3,1% | 31,22 ₽ | 466 ₽ |
| выплачена | 28.08.2022 | 2,4% | 23,96 ₽ | 442 ₽ |
| выплачена | 28.11.2022 | 2,8% | 28,03 ₽ | 414 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 2,7% | 27,08 ₽ | 387 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 2,6% | 26,05 ₽ | 361 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 2,3% | 22,66 ₽ | 338 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 2,3% | 23,14 ₽ | 315 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 1,8% | 18,33 ₽ | 297 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,7% | 17,29 ₽ | 280 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 1,6% | 15,81 ₽ | 264 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 1,4% | 14,44 ₽ | 249 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 1,3% | 12,90 ₽ | 237 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 1,2% | 12,16 ₽ | 224 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 1,2% | 11,82 ₽ | 213 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,3% | 12,70 ₽ | 200 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 1,3% | 12,83 ₽ | 187 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,2% | 11,76 ₽ | 175 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 1,1% | 11,53 ₽ | 164 ₽ |
| ближайшая | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 164 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 164 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 164 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 164 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 164 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.02.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 15-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,3% годовых при цене 80,9% от номинала. Купонная ставка - 5,9% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.05.2049, осталось 22,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Что означает доходность 14,3%?
Доходность 14,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: