ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P25
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105H23
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105H23
- Дата погашения
- 28.10.2032
- Номинал
- 464 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 2,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.11.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-25-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,9%
- Разница с ОФЗ
- -0,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.10.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2231 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 3,68 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.11.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 9,3% | 3,70 ₽ | 464 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 9,3% | 3,75 ₽ | 464 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 9,3% | 3,68 ₽ | 464 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 9,3% | - | 464 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2023 | 4,5% | 44,88 ₽ | 955 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 1,7% | 17,22 ₽ | 938 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,5% | 14,64 ₽ | 923 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 2,3% | 23,45 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 2,7% | 27,33 ₽ | 872 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 2,1% | 21,13 ₽ | 851 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 2,9% | 28,69 ₽ | 823 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 1,9% | 19,38 ₽ | 803 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 2,6% | 25,84 ₽ | 777 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,6% | 15,98 ₽ | 761 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 1,6% | 16,38 ₽ | 745 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 1,7% | 17,36 ₽ | 728 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,3% | 13,41 ₽ | 714 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,7% | 7,20 ₽ | 707 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 0,8% | 8,49 ₽ | 699 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,3% | 13,45 ₽ | 685 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 1,1% | 11,46 ₽ | 674 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,9% | 8,88 ₽ | 665 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 1,3% | 12,62 ₽ | 652 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,8% | 8,52 ₽ | 644 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,7% | 7 ₽ | 637 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,8% | 7,51 ₽ | 629 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,8% | 7,47 ₽ | 622 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,6% | 6,42 ₽ | 615 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,9% | 9,18 ₽ | 606 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,7% | 6,67 ₽ | 599 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,9% | 9,20 ₽ | 590 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,0% | 10,04 ₽ | 580 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,9% | 8,82 ₽ | 571 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,6% | 5,98 ₽ | 565 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.10.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P25
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P25 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 85,6% от номинала. Купонная ставка - 9,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.10.2032, осталось 6,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,4%?
Доходность 15,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: