ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105AV9
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105AV9
- Дата погашения
- 28.09.2032
- Номинал
- 614 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.10.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-23-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,9%
- Разница с ОФЗ
- -0,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.09.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2201 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 12,39 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.10.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 8,0% | 12,82 ₽ | 614 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 8,0% | 12,77 ₽ | 614 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 8,0% | 12,39 ₽ | 614 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 8,0% | - | 614 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | 8,0% | - | 614 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.12.2022 | 2,3% | 22,74 ₽ | 977 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 4,2% | 42,10 ₽ | 935 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 3,5% | 34,78 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 4,4% | 44,25 ₽ | 856 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 3,2% | 32,50 ₽ | 824 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 2,1% | 20,72 ₽ | 803 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 2,5% | 24,53 ₽ | 778 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 2,3% | 23,05 ₽ | 755 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 2,4% | 23,70 ₽ | 732 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 2,2% | 22,35 ₽ | 709 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 1,6% | 16,41 ₽ | 693 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 2,2% | 21,88 ₽ | 671 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 2,1% | 21,18 ₽ | 650 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 1,6% | 16,31 ₽ | 634 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,9% | 19,01 ₽ | 614 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.12.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.03.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.06.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.09.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.12.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 28.03.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 614 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,2% годовых при цене 80,5% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.09.2032, осталось 6,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,4 процентного пункта.
Что означает доходность 15,2%?
Доходность 15,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: