ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P37
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A106YR5
Ставка не объявленаипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106YR5
- Дата погашения
- 23.09.2033
- Номинал
- 715 ₽
- Тип купона
- Ставка не объявлена
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 21,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.09.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-36-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -9,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 23.09.2033 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2561 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 29.09.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.07.2026 | 18,5% | 11,14 ₽ | 715 ₽ |
| выплачен | 23.08.2026 | 14,0% | 8,59 ₽ | 715 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.10.2026 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.11.2026 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.01.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.04.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.05.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.06.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.07.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.09.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.10.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.12.2027 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.01.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.03.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.04.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.05.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.06.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.07.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.08.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.09.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.10.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.11.2028 | - | - | 715 ₽ |
| ожидается | 23.12.2028 | - | - | 715 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 23.12.2023 | 2,7% | 26,91 ₽ | 973 ₽ |
| выплачена | 23.01.2024 | 1,1% | 10,87 ₽ | 962 ₽ |
| выплачена | 23.02.2024 | 0,9% | 8,79 ₽ | 953 ₽ |
| выплачена | 23.03.2024 | 0,9% | 9,36 ₽ | 944 ₽ |
| выплачена | 23.04.2024 | 1,0% | 9,76 ₽ | 934 ₽ |
| выплачена | 23.05.2024 | 0,9% | 9,21 ₽ | 925 ₽ |
| выплачена | 23.06.2024 | 1,0% | 9,71 ₽ | 915 ₽ |
| выплачена | 23.07.2024 | 0,8% | 8,03 ₽ | 907 ₽ |
| выплачена | 23.08.2024 | 0,8% | 7,87 ₽ | 899 ₽ |
| выплачена | 23.09.2024 | 0,8% | 7,61 ₽ | 892 ₽ |
| выплачена | 23.10.2024 | 0,8% | 7,57 ₽ | 884 ₽ |
| выплачена | 23.11.2024 | 0,8% | 7,60 ₽ | 877 ₽ |
| выплачена | 23.12.2024 | 0,7% | 7,09 ₽ | 870 ₽ |
| выплачена | 23.01.2025 | 0,8% | 7,69 ₽ | 862 ₽ |
| выплачена | 23.02.2025 | 0,7% | 7,12 ₽ | 855 ₽ |
| выплачена | 23.03.2025 | 0,8% | 8,28 ₽ | 847 ₽ |
| выплачена | 23.04.2025 | 0,8% | 8,46 ₽ | 838 ₽ |
| выплачена | 23.05.2025 | 0,7% | 7,25 ₽ | 831 ₽ |
| выплачена | 23.06.2025 | 0,7% | 7,02 ₽ | 824 ₽ |
| выплачена | 23.07.2025 | 0,7% | 6,78 ₽ | 817 ₽ |
| выплачена | 23.08.2025 | 0,7% | 7,27 ₽ | 810 ₽ |
| выплачена | 23.09.2025 | 0,8% | 7,73 ₽ | 802 ₽ |
| выплачена | 23.10.2025 | 0,8% | 7,74 ₽ | 794 ₽ |
| выплачена | 23.11.2025 | 0,7% | 7,22 ₽ | 787 ₽ |
| выплачена | 23.12.2025 | 0,7% | 7,23 ₽ | 780 ₽ |
| выплачена | 23.01.2026 | 0,9% | 8,58 ₽ | 771 ₽ |
| выплачена | 23.02.2026 | 0,7% | 6,57 ₽ | 765 ₽ |
| выплачена | 23.03.2026 | 0,8% | 7,63 ₽ | 757 ₽ |
| выплачена | 23.04.2026 | 0,9% | 9,36 ₽ | 748 ₽ |
| выплачена | 23.05.2026 | 0,8% | 8,08 ₽ | 740 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.09.2033 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P37
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P37 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 6,5% годовых при цене 96,2% от номинала. Ставка не объявлена: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 23.09.2033, осталось 7,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 9,4 процентного пункта.
Что означает доходность 6,5%?
Доходность 6,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: