ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A106FM5
Плавающий купон
только для квалов
Главное для решения
КС + 0,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,90% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 15,2% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.06.2033, осталось 6,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 16,9% | 10,03 ₽ | 741 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 16,4% | 10,68 ₽ | 741 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 15,9% | 9,94 ₽ | 741 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 15,4% | 9,86 ₽ | 741 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 15,4% | 9,46 ₽ | 741 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 15,2% | 9,54 ₽ | 741 ₽ |
| ожидается | 28.09.2026 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 741 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 741 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106FM5
- Дата погашения
- 28.06.2033
- Номинал
- 741 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 12,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.06.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-34-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2523 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 9,54 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.06.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.08.2023 | 1,8% | 17,46 ₽ | 983 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 0,9% | 8,85 ₽ | 974 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 0,9% | 8,83 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 0,9% | 9,38 ₽ | 955 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 0,8% | 8,24 ₽ | 947 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 0,9% | 8,81 ₽ | 938 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,6% | 5,61 ₽ | 933 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 0,7% | 7,23 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,8% | 7,53 ₽ | 918 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,6% | 5,90 ₽ | 912 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,6% | 5,88 ₽ | 906 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,6% | 6,11 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,6% | 6,03 ₽ | 894 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,7% | 6,53 ₽ | 888 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,5% | 5,37 ₽ | 882 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,7% | 6,58 ₽ | 876 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,7% | 7,20 ₽ | 868 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,7% | 7,20 ₽ | 861 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,5% | 5,04 ₽ | 856 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,7% | 6,57 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,6% | 6,38 ₽ | 843 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,7% | 7,23 ₽ | 836 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,7% | 6,56 ₽ | 829 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,7% | 6,68 ₽ | 823 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,6% | 5,78 ₽ | 817 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,6% | 5,89 ₽ | 811 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 0,7% | 7,33 ₽ | 804 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 0,7% | 6,97 ₽ | 797 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 0,9% | 8,74 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 0,8% | 8,52 ₽ | 780 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 15,2% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.06.2033, осталось 6,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,7 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: