ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A106FM5
Плавающий купонипотечное покрытие
только для квалов
Главное для решения
КС + 0,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,90% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106FM5
- Дата погашения
- 28.06.2033
- Номинал
- 734 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 12,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.06.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-34-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,2%
- Разница с ОФЗ
- +1,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,6%
- Оферта
- 28.06.2033 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2474 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 9,29 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.06.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 15,4% | 9,46 ₽ | 734 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 15,2% | 9,54 ₽ | 734 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 14,9% | 9,29 ₽ | 734 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 734 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 734 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.08.2023 | 1,8% | 17,46 ₽ | 983 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 0,9% | 8,85 ₽ | 974 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 0,9% | 8,83 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 0,9% | 9,38 ₽ | 955 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 0,8% | 8,24 ₽ | 947 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 0,9% | 8,81 ₽ | 938 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,6% | 5,61 ₽ | 933 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 0,7% | 7,23 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,8% | 7,53 ₽ | 918 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,6% | 5,90 ₽ | 912 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,6% | 5,88 ₽ | 906 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,6% | 6,11 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,6% | 6,03 ₽ | 894 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,7% | 6,53 ₽ | 888 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,5% | 5,37 ₽ | 882 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,7% | 6,58 ₽ | 876 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,7% | 7,20 ₽ | 868 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,7% | 7,20 ₽ | 861 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,5% | 5,04 ₽ | 856 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,7% | 6,57 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,6% | 6,38 ₽ | 843 ₽ |
| выплачена | 28.05.2025 | 0,7% | 7,23 ₽ | 836 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 0,7% | 6,56 ₽ | 829 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,7% | 6,68 ₽ | 823 ₽ |
| выплачена | 28.08.2025 | 0,6% | 5,78 ₽ | 817 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 0,6% | 5,89 ₽ | 811 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 0,7% | 7,33 ₽ | 804 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 0,7% | 6,97 ₽ | 797 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 0,9% | 8,74 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 0,8% | 8,52 ₽ | 780 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.06.2033 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,6% годовых при цене 98,2% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 14,9% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.06.2033, осталось 6,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Что означает доходность 16,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: