Главное для решения
ДОМ РФ ИА 03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 120,0% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.10.2037, осталось 11,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 37,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2025 | 10,4% | 1,79 ₽ | 51 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 10,2% | 1,67 ₽ | 51 ₽ |
| выплачен | 28.01.2026 | 10,4% | 1,63 ₽ | 51 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 9,3% | 1,34 ₽ | 51 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 9,7% | 1,31 ₽ | 51 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.01.2032 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.04.2032 | - | - | 51 ₽ |
| ожидается | 28.07.2032 | - | - | 51 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYLX0
- Дата погашения
- 28.10.2037
- Номинал
- 51 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 100,7 млн ₽
- Дата размещения
- 26.12.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-03-00307-R-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4106 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 26.12.2017
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.04.2018 | 11,3% | 112,72 ₽ | 887 ₽ |
| выплачена | 28.07.2018 | 8,9% | 89,18 ₽ | 798 ₽ |
| выплачена | 28.10.2018 | 8,4% | 84,49 ₽ | 714 ₽ |
| выплачена | 28.01.2019 | 10,2% | 101,56 ₽ | 612 ₽ |
| выплачена | 28.04.2019 | 5,2% | 51,70 ₽ | 560 ₽ |
| выплачена | 28.07.2019 | 6,8% | 67,75 ₽ | 493 ₽ |
| выплачена | 28.10.2019 | 5,2% | 51,68 ₽ | 441 ₽ |
| выплачена | 28.01.2020 | 5,0% | 50,54 ₽ | 390 ₽ |
| выплачена | 28.04.2020 | 3,1% | 31,14 ₽ | 359 ₽ |
| выплачена | 28.07.2020 | 3,7% | 36,82 ₽ | 322 ₽ |
| выплачена | 28.10.2020 | 4,1% | 40,86 ₽ | 282 ₽ |
| выплачена | 28.01.2021 | 3,5% | 34,83 ₽ | 247 ₽ |
| выплачена | 28.04.2021 | 2,5% | 25,41 ₽ | 221 ₽ |
| выплачена | 28.07.2021 | 2,9% | 29,34 ₽ | 192 ₽ |
| выплачена | 28.10.2021 | 1,6% | 16,35 ₽ | 176 ₽ |
| выплачена | 28.01.2022 | 1,8% | 18,33 ₽ | 157 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 1,1% | 11,35 ₽ | 146 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 0,8% | 8,08 ₽ | 138 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 0,8% | 7,86 ₽ | 130 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 0,6% | 6,45 ₽ | 124 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 0,9% | 8,80 ₽ | 115 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 0,8% | 8,30 ₽ | 106 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 0,8% | 8,22 ₽ | 98 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 0,8% | 7,49 ₽ | 91 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,5% | 4,69 ₽ | 86 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,6% | 6,22 ₽ | 80 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,5% | 4,74 ₽ | 75 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,3% | 2,62 ₽ | 72 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,3% | 3,13 ₽ | 69 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 0,5% | 4,51 ₽ | 65 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ РФ ИА 03
ДОМ РФ ИА 03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 120,0% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.10.2037, осталось 11,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 37,4 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: