ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P56
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A10C8J5
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10C8J5
- Дата погашения
- 28.12.2055
- Номинал
- 808 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 72,7 млрд ₽
- Дата размещения
- 01.08.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-56-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,2%
- Разница с ОФЗ
- -0,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.12.2037 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 10692 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 5,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.08.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2026 | 8,4% | 5,78 ₽ | 808 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 8,4% | 5,87 ₽ | 808 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 8,4% | 5,77 ₽ | 808 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 8,4% | - | 808 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.09.2025 | 2,8% | 27,87 ₽ | 972 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 1,5% | 15,20 ₽ | 957 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 1,5% | 15,22 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,5% | 14,81 ₽ | 927 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 1,7% | 16,87 ₽ | 910 ₽ |
| выплачена | 28.02.2026 | 1,4% | 13,94 ₽ | 896 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 1,4% | 13,96 ₽ | 882 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,6% | 15,55 ₽ | 867 ₽ |
| выплачена | 28.05.2026 | 1,5% | 15,13 ₽ | 851 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,5% | 14,76 ₽ | 837 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 1,4% | 13,68 ₽ | 823 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 1,5% | 14,84 ₽ | 808 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.01.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 808 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.12.2037 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P56
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P56 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,2% годовых при цене 82,4% от номинала. Купонная ставка - 8,4% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.12.2055, осталось 29,3 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,4 процентного пункта.
Что означает доходность 15,2%?
Доходность 15,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: