ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P4
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A102K13
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102K13
- Дата погашения
- 28.06.2051
- Номинал
- 246 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 47,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.12.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,5%
- Разница с ОФЗ
- -0,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.12.2033 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 9048 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 4,90 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.12.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 7,9% | 5,34 ₽ | 246 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 7,9% | 5,17 ₽ | 246 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,9% | 4,90 ₽ | 246 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.12.2032 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.03.2033 | 7,9% | - | 246 ₽ |
| ожидается | 28.06.2033 | 7,9% | - | 246 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2021 | 11,4% | 114,41 ₽ | 886 ₽ |
| выплачена | 28.06.2021 | 9,8% | 97,56 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 28.09.2021 | 7,2% | 72,32 ₽ | 716 ₽ |
| выплачена | 28.12.2021 | 5,7% | 56,77 ₽ | 659 ₽ |
| выплачена | 28.03.2022 | 4,3% | 43,44 ₽ | 616 ₽ |
| выплачена | 28.06.2022 | 3,4% | 33,80 ₽ | 582 ₽ |
| выплачена | 28.09.2022 | 2,9% | 29,23 ₽ | 552 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 3,2% | 31,77 ₽ | 521 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 3,0% | 29,86 ₽ | 491 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 3,1% | 31,13 ₽ | 460 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 2,8% | 27,86 ₽ | 432 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 2,5% | 25,08 ₽ | 407 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 2,1% | 20,71 ₽ | 386 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 2,0% | 19,70 ₽ | 366 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 1,7% | 17,07 ₽ | 349 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 1,7% | 16,56 ₽ | 333 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 1,6% | 15,82 ₽ | 317 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 1,5% | 14,70 ₽ | 302 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 1,4% | 14,38 ₽ | 288 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 1,4% | 13,92 ₽ | 274 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 1,4% | 14,09 ₽ | 260 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 1,4% | 13,86 ₽ | 246 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 246 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 246 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 246 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 246 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 246 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 246 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 246 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 246 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.12.2033 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P4
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P4 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,0% годовых при цене 82,9% от номинала. Купонная ставка - 7,9% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.06.2051, осталось 24,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,3 процентного пункта.
Что означает доходность 15,0%?
Доходность 15,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: