ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P22
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A1058R2
Плавающий купон
только для квалов
Главное для решения
КС + 0,60% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,60% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P22 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 97,6% от номинала. Купонная ставка - 14,8% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.09.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 16,6% | 8,56 ₽ | 641 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 16,1% | 9,10 ₽ | 641 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 15,6% | 8,45 ₽ | 641 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 15,1% | 8,36 ₽ | 641 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 15,1% | 8,02 ₽ | 641 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 14,8% | 8,08 ₽ | 641 ₽ |
| ожидается | 28.09.2026 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 641 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 641 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1058R2
- Дата погашения
- 28.09.2032
- Номинал
- 641 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 4,3 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.09.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-22-00307-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2250 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 8,08 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.09.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.11.2022 | 1,9% | 19,21 ₽ | 981 ₽ |
| выплачена | 28.12.2022 | 1,0% | 10,05 ₽ | 971 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 1,4% | 13,65 ₽ | 957 ₽ |
| выплачена | 28.02.2023 | 0,6% | 5,95 ₽ | 951 ₽ |
| выплачена | 28.03.2023 | 1,0% | 10,03 ₽ | 941 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 1,5% | 14,73 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 28.05.2023 | 1,2% | 11,98 ₽ | 914 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 1,2% | 12,13 ₽ | 902 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,2% | 12,04 ₽ | 890 ₽ |
| выплачена | 28.08.2023 | 0,9% | 8,80 ₽ | 881 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 1,1% | 10,52 ₽ | 871 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,2% | 11,72 ₽ | 859 ₽ |
| выплачена | 28.11.2023 | 0,7% | 7,08 ₽ | 852 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 0,7% | 6,80 ₽ | 845 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 0,9% | 9,36 ₽ | 836 ₽ |
| выплачена | 28.02.2024 | 0,5% | 5,15 ₽ | 831 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 0,7% | 6,95 ₽ | 824 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 0,8% | 7,72 ₽ | 816 ₽ |
| выплачена | 28.05.2024 | 0,7% | 6,97 ₽ | 809 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 0,7% | 6,81 ₽ | 802 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 0,6% | 6,01 ₽ | 796 ₽ |
| выплачена | 28.08.2024 | 0,7% | 7,40 ₽ | 789 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 0,6% | 6,04 ₽ | 783 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 0,6% | 6,24 ₽ | 777 ₽ |
| выплачена | 28.11.2024 | 0,5% | 4,53 ₽ | 772 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 0,6% | 6,24 ₽ | 766 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 0,7% | 6,60 ₽ | 759 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 0,5% | 5,36 ₽ | 754 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 0,7% | 6,46 ₽ | 747 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 0,8% | 7,81 ₽ | 740 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P22
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P22 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 97,6% от номинала. Купонная ставка - 14,8% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.09.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,7 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: