ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P21
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105898
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105898
- Дата погашения
- 28.07.2032
- Номинал
- 588 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.09.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-21-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,3%
- Разница с ОФЗ
- -2,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.07.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2139 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- 12,14 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.09.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.04.2026 | 8,2% | 12,67 ₽ | 588 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 8,2% | 12,44 ₽ | 588 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | 8,2% | 12,14 ₽ | 588 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.01.2032 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.04.2032 | 8,2% | - | 588 ₽ |
| ожидается | 28.07.2032 | 8,2% | - | 588 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2023 | 7,0% | 70,30 ₽ | 930 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 3,8% | 38,22 ₽ | 891 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 4,1% | 41,37 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 4,8% | 47,80 ₽ | 802 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 2,5% | 25,13 ₽ | 777 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 2,0% | 19,70 ₽ | 757 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 2,1% | 21,28 ₽ | 736 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 1,5% | 14,73 ₽ | 721 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,3% | 12,91 ₽ | 709 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,4% | 14,23 ₽ | 694 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 1,8% | 18,05 ₽ | 676 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 1,7% | 17,02 ₽ | 659 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 3,3% | 32,82 ₽ | 626 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,8% | 17,72 ₽ | 609 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 2,1% | 21,20 ₽ | 588 ₽ |
| ближайшая | 28.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.01.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.04.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.07.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.10.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.01.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.04.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.07.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.10.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.01.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
| предстоит | 28.04.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 588 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.07.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P21
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P21 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,0% годовых при цене 88,0% от номинала. Купонная ставка - 8,2% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.07.2032, осталось 5,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,5 процентного пункта.
Что означает доходность 13,0%?
Доходность 13,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: