ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 39- ISIN
- RU000A105P72
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 508 ₽
- Купонная ставка
- 7,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 24,8 млрд ₽
- Размер купона
- 9,81 ₽
- Размещение
- 26.12.2022
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 28.09.2032
- Амортизация
- 39 выплатс 28.03.2023
- Оферта
- выкуп 28.09.2032подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 4,20 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 416,61 ₽
- Z-спред
- −0,6%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-32-00307-R-001P
- Номер программы
- 4-00307-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2023 | выплачен | 7,75% | 19,53 ₽ | 1 000 ₽ | 16,99 ₽ |
| 28.06.2023 | выплачен | 7,75% | 18,62 ₽ | 953 ₽ | 16,20 ₽ |
| 28.09.2023 | выплачен | 7,75% | 17,52 ₽ | 897 ₽ | 15,24 ₽ |
| 28.12.2023 | выплачен | 7,75% | 16,39 ₽ | 849 ₽ | 14,26 ₽ |
| 28.03.2024 | выплачен | 7,75% | 15,60 ₽ | 807 ₽ | 13,57 ₽ |
| 28.06.2024 | выплачен | 7,75% | 15,06 ₽ | 771 ₽ | 13,10 ₽ |
| 28.09.2024 | выплачен | 7,75% | 14,39 ₽ | 737 ₽ | 12,52 ₽ |
| 28.12.2024 | выплачен | 7,75% | 13,64 ₽ | 706 ₽ | 11,87 ₽ |
| 28.03.2025 | выплачен | 7,75% | 12,98 ₽ | 679 ₽ | 11,29 ₽ |
| 28.06.2025 | выплачен | 7,75% | 12,74 ₽ | 652 ₽ | 11,08 ₽ |
| 28.09.2025 | выплачен | 7,75% | 12,25 ₽ | 627 ₽ | 10,66 ₽ |
| 28.12.2025 | выплачен | 7,75% | 11,66 ₽ | 603 ₽ | 10,14 ₽ |
| 28.03.2026 | выплачен | 7,75% | 11,09 ₽ | 580 ₽ | 9,65 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | 7,75% | 10,86 ₽ | 556 ₽ | 9,45 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 7,75% | 10,37 ₽ | 531 ₽ | 9,02 ₽ |
| 28.12.2026 через 53 дня | 24.12.2026 | 7,75% | 9,81 ₽ | 508 ₽ | 8,53 ₽ |
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2027 | 24.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2027 | 24.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2028 | 24.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2028 | 26.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2028 | 26.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2028 | 26.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2029 | 26.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2029 | 26.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2029 | 26.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2029 | 26.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2030 | 26.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2030 | 26.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2030 | 26.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2030 | 26.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2031 | 26.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2031 | 26.06.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2031 | 25.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2031 | 25.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2032 | 25.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2032 | 24.06.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2032 | 24.09.2032 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.03.2023 | 5% | 47 ₽ | 953 ₽ |
| 28.06.2023 | 6% | 55,88 ₽ | 897 ₽ |
| 28.09.2023 | 5% | 48,61 ₽ | 849 ₽ |
| 28.12.2023 | 4% | 41,12 ₽ | 807 ₽ |
| 28.03.2024 | 4% | 36,20 ₽ | 771 ₽ |
| 28.06.2024 | 3% | 34,57 ₽ | 737 ₽ |
| 28.09.2024 | 3% | 30,52 ₽ | 706 ₽ |
| 28.12.2024 | 3% | 26,94 ₽ | 679 ₽ |
| 28.03.2025 | 3% | 27,17 ₽ | 652 ₽ |
| 28.06.2025 | 2% | 24,85 ₽ | 627 ₽ |
| 28.09.2025 | 2% | 23,83 ₽ | 603 ₽ |
| 28.12.2025 | 2% | 23,21 ₽ | 580 ₽ |
| 28.03.2026 | 2% | 24,22 ₽ | 556 ₽ |
| 28.06.2026 | 2% | 24,78 ₽ | 531 ₽ |
| 28.09.2026 | 2% | 23,58 ₽ | 508 ₽ |
| 28.12.2026 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.03.2027 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.06.2027 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.09.2027 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.12.2027 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.03.2028 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.06.2028 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.09.2028 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.12.2028 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.03.2029 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.06.2029 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.09.2029 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.12.2029 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.03.2030 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.06.2030 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.09.2030 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.12.2030 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.03.2031 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.06.2031 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.09.2031 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.12.2031 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.03.2032 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.06.2032 | 0% | 0 ₽ | 508 ₽ |
| 28.09.2032 | 51% | 507,52 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 30.05.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28 - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 24,8 млрд ₽ размещён 26 декабря 2022 и погашается 28 сентября 2032, номинал возвращают частями: 5% 28.03.2023, 6% 28.06.2023, 5% 28.09.2023, 4% 28.12.2023, 4% 28.03.2024, 3% 28.06.2024, 3% 28.09.2024, 3% 28.12.2024, 3% 28.03.2025, 2% 28.06.2025, 2% 28.09.2025, 2% 28.12.2025, 2% 28.03.2026, 2% 28.06.2026, 2% 28.09.2026, 0% 28.12.2026, 0% 28.03.2027, 0% 28.06.2027, 0% 28.09.2027, 0% 28.12.2027, 0% 28.03.2028, 0% 28.06.2028, 0% 28.09.2028, 0% 28.12.2028, 0% 28.03.2029, 0% 28.06.2029, 0% 28.09.2029, 0% 28.12.2029, 0% 28.03.2030, 0% 28.06.2030, 0% 28.09.2030, 0% 28.12.2030, 0% 28.03.2031, 0% 28.06.2031, 0% 28.09.2031, 0% 28.12.2031, 0% 28.03.2032, 0% 28.06.2032, 51% 28.09.2032.
Купон фиксированный, 7,75% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 28 сентября 2032 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28?
Доходность 15,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 28 сентября 2032 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 сентября 2032.
Когда следующая выплата купона?
28 декабря 2026, 9,81 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 декабря 2026: реестр фиксируют 25 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 9,81 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
416,61 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 412,41 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,20 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 5% 28 марта 2023, 6% 28 июня 2023, 5% 28 сентября 2023, 4% 28 декабря 2023, 4% 28 марта 2024, 3% 28 июня 2024, 3% 28 сентября 2024, 3% 28 декабря 2024, 3% 28 марта 2025, 2% 28 июня 2025, 2% 28 сентября 2025, 2% 28 декабря 2025, 2% 28 марта 2026, 2% 28 июня 2026, 2% 28 сентября 2026, 0% 28 декабря 2026, 0% 28 марта 2027, 0% 28 июня 2027, 0% 28 сентября 2027, 0% 28 декабря 2027, 0% 28 марта 2028, 0% 28 июня 2028, 0% 28 сентября 2028, 0% 28 декабря 2028, 0% 28 марта 2029, 0% 28 июня 2029, 0% 28 сентября 2029, 0% 28 декабря 2029, 0% 28 марта 2030, 0% 28 июня 2030, 0% 28 сентября 2030, 0% 28 декабря 2030, 0% 28 марта 2031, 0% 28 июня 2031, 0% 28 сентября 2031, 0% 28 декабря 2031, 0% 28 марта 2032, 0% 28 июня 2032, 51% 28 сентября 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,81 ₽ придёт 8,53 ₽.