ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A105P72
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105P72
- Дата погашения
- 28.09.2032
- Номинал
- 531 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 26,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.12.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-32-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,5%
- Разница с ОФЗ
- -0,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.09.2032 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2201 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 10,37 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.12.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 7,8% | 11,09 ₽ | 531 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 7,8% | 10,86 ₽ | 531 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 7,8% | 10,37 ₽ | 531 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.06.2029 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.12.2029 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.03.2030 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.06.2030 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.09.2030 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.12.2030 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.06.2031 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.09.2031 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.12.2031 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.03.2032 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.06.2032 | 7,8% | - | 531 ₽ |
| ожидается | 28.09.2032 | 7,8% | - | 531 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.03.2023 | 4,7% | 47 ₽ | 953 ₽ |
| выплачена | 28.06.2023 | 5,6% | 55,88 ₽ | 897 ₽ |
| выплачена | 28.09.2023 | 4,9% | 48,61 ₽ | 849 ₽ |
| выплачена | 28.12.2023 | 4,1% | 41,12 ₽ | 807 ₽ |
| выплачена | 28.03.2024 | 3,6% | 36,20 ₽ | 771 ₽ |
| выплачена | 28.06.2024 | 3,5% | 34,57 ₽ | 737 ₽ |
| выплачена | 28.09.2024 | 3,0% | 30,52 ₽ | 706 ₽ |
| выплачена | 28.12.2024 | 2,7% | 26,94 ₽ | 679 ₽ |
| выплачена | 28.03.2025 | 2,7% | 27,17 ₽ | 652 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 2,5% | 24,85 ₽ | 627 ₽ |
| выплачена | 28.09.2025 | 2,4% | 23,83 ₽ | 603 ₽ |
| выплачена | 28.12.2025 | 2,3% | 23,21 ₽ | 580 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 2,4% | 24,22 ₽ | 556 ₽ |
| выплачена | 28.06.2026 | 2,5% | 24,78 ₽ | 531 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.12.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.03.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.06.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.09.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.12.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.03.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
| предстоит | 28.06.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 531 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2032 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,0% годовых при цене 81,4% от номинала. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.09.2032, осталось 6,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Что означает доходность 15,0%?
Доходность 15,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: