ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A101JD7
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 79,9% от номинала. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.04.2045, осталось 18,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2025 | 6,5% | 4,07 ₽ | 197 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 6,5% | 3,95 ₽ | 197 ₽ |
| выплачен | 28.01.2026 | 6,5% | 3,78 ₽ | 197 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 6,5% | 3,50 ₽ | 197 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 6,5% | 3,36 ₽ | 197 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | 6,5% | 3,22 ₽ | 197 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.01.2032 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.04.2032 | 6,5% | - | 197 ₽ |
| ожидается | 28.07.2032 | 6,5% | - | 197 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101JD7
- Дата погашения
- 28.04.2045
- Номинал
- 197 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,4 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.03.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-05-00307-R-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 6845 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- 3,22 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.03.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.07.2020 | 10,3% | 102,58 ₽ | 897 ₽ |
| выплачена | 28.10.2020 | 7,8% | 78,41 ₽ | 819 ₽ |
| выплачена | 28.01.2021 | 9,2% | 92,19 ₽ | 727 ₽ |
| выплачена | 28.04.2021 | 7,2% | 71,89 ₽ | 655 ₽ |
| выплачена | 28.07.2021 | 7,2% | 71,53 ₽ | 583 ₽ |
| выплачена | 28.10.2021 | 4,6% | 46,12 ₽ | 537 ₽ |
| выплачена | 28.01.2022 | 4,3% | 43,03 ₽ | 494 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 3,1% | 31,01 ₽ | 463 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 2,0% | 19,68 ₽ | 444 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 2,3% | 22,79 ₽ | 421 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 2,3% | 23,08 ₽ | 398 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 2,0% | 19,84 ₽ | 378 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 2,3% | 22,56 ₽ | 355 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 2,1% | 20,74 ₽ | 335 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,6% | 15,59 ₽ | 319 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,6% | 15,70 ₽ | 303 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 1,2% | 12,39 ₽ | 291 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 1,2% | 11,93 ₽ | 279 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,1% | 11,28 ₽ | 268 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,6% | 16,45 ₽ | 251 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 1,0% | 9,97 ₽ | 241 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 1,1% | 10,62 ₽ | 231 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 1,2% | 12,22 ₽ | 218 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,1% | 10,97 ₽ | 207 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 1,1% | 10,75 ₽ | 197 ₽ |
| ближайшая | 28.10.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 197 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 197 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 197 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 197 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 197 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 79,9% от номинала. Купонная ставка - 6,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.04.2045, осталось 18,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: