Избранное Портфель

ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P

ДОМ.РФ Ипотечный агентСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизацияВыкуп по оферте 28.10.2033ипотечное покрытие
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · выпуску · 20.05.2026
История
Цена81,77%0,00% · 153,52 ₽
Доходность к погашению 13,26%до 28.10.2033
ТКД 7,95%купон к цене
Купон3,08 ₽6,50% · 92 дня
Разница с ОФЗ −2,3%ОФЗ 15,52%
Дюрация -
До погашения18,5 года28.04.2045

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 100
Каждые 92 дня4 раза в год · 6,50% годовых · амортизация
28 января
3,08 ₽
через 84 дня, купить до 26 января
после НДФЛ 2,68 ₽
Номинал погашен на 81%остаток 188 ₽
Выплачено26 из 100
До оферты28 купонов
Купоны за год12,32 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A101JD7
Номинал
1 000 ₽сейчас 188 ₽
Купонная ставка
6,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,4 млрд ₽
Размер купона
3,08 ₽
Размещение
18.03.2020
Периодичность
92 дня4 раза в год
Погашение
28.04.2045
Амортизация
100 выплатс 28.07.2020
Оферта
выкуп 28.10.2033подача раньше, срок у брокера
НКД
0,30 ₽
Цена покупки одной бумаги
153,82 ₽
Z-спред
−2,5%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4-05-00307-R-001P
Номер программы
4-00307-R-001P

О выпуске

ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P - биржевая облигация ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Выпуск на 1,4 млрд ₽ размещён 18 марта 2020 и погашается 28 апреля 2045, номинал возвращают частями: 10% 28.07.2020, 8% 28.10.2020, 9% 28.01.2021, 7% 28.04.2021, 7% 28.07.2021, 5% 28.10.2021, 4% 28.01.2022, 3% 28.04.2022, 2% 28.07.2022, 2% 28.10.2022, 2% 28.01.2023, 2% 28.04.2023, 2% 28.07.2023, 2% 28.10.2023, 2% 28.01.2024, 2% 28.04.2024, 1% 28.07.2024, 1% 28.10.2024, 1% 28.01.2025, 2% 28.04.2025, 1% 28.07.2025, 1% 28.10.2025, 1% 28.01.2026, 1% 28.04.2026, 1% 28.07.2026, 1% 28.10.2026, 0% 28.01.2027, 0% 28.04.2027, 0% 28.07.2027, 0% 28.10.2027, 0% 28.01.2028, 0% 28.04.2028, 0% 28.07.2028, 0% 28.10.2028, 0% 28.01.2029, 0% 28.04.2029, 0% 28.07.2029, 0% 28.10.2029, 0% 28.01.2030, 0% 28.04.2030, 0% 28.07.2030, 0% 28.10.2030, 0% 28.01.2031, 0% 28.04.2031, 0% 28.07.2031, 0% 28.10.2031, 0% 28.01.2032, 0% 28.04.2032, 0% 28.07.2032, 0% 28.10.2032, 0% 28.01.2033, 0% 28.04.2033, 0% 28.07.2033, 0% 28.10.2033, 0% 28.01.2034, 0% 28.04.2034, 0% 28.07.2034, 0% 28.10.2034, 0% 28.01.2035, 0% 28.04.2035, 0% 28.07.2035, 0% 28.10.2035, 0% 28.01.2036, 0% 28.04.2036, 0% 28.07.2036, 0% 28.10.2036, 0% 28.01.2037, 0% 28.04.2037, 0% 28.07.2037, 0% 28.10.2037, 0% 28.01.2038, 0% 28.04.2038, 0% 28.07.2038, 0% 28.10.2038, 0% 28.01.2039, 0% 28.04.2039, 0% 28.07.2039, 0% 28.10.2039, 0% 28.01.2040, 0% 28.04.2040, 0% 28.07.2040, 0% 28.10.2040, 0% 28.01.2041, 0% 28.04.2041, 0% 28.07.2041, 0% 28.10.2041, 0% 28.01.2042, 0% 28.04.2042, 0% 28.07.2042, 0% 28.10.2042, 0% 28.01.2043, 0% 28.04.2043, 0% 28.07.2043, 0% 28.10.2043, 0% 28.01.2044, 0% 28.04.2044, 0% 28.07.2044, 0% 28.10.2044, 0% 28.01.2045, 19% 28.04.2045.

Купон фиксированный, 6,50% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 октября 2033 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P?

Доходность 13,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту можно только по заявке через брокера. 28 октября 2033 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 апреля 2045.

Как устроена оферта →

Когда следующая выплата купона?

28 января 2027, 3,08 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 января 2027: реестр фиксируют 27 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (выпуску, 20.05.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 3,08 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

153,82 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 153,52 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,30 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 10% 28 июля 2020, 8% 28 октября 2020, 9% 28 января 2021, 7% 28 апреля 2021, 7% 28 июля 2021, 5% 28 октября 2021, 4% 28 января 2022, 3% 28 апреля 2022, 2% 28 июля 2022, 2% 28 октября 2022, 2% 28 января 2023, 2% 28 апреля 2023, 2% 28 июля 2023, 2% 28 октября 2023, 2% 28 января 2024, 2% 28 апреля 2024, 1% 28 июля 2024, 1% 28 октября 2024, 1% 28 января 2025, 2% 28 апреля 2025, 1% 28 июля 2025, 1% 28 октября 2025, 1% 28 января 2026, 1% 28 апреля 2026, 1% 28 июля 2026, 1% 28 октября 2026, 0% 28 января 2027, 0% 28 апреля 2027, 0% 28 июля 2027, 0% 28 октября 2027, 0% 28 января 2028, 0% 28 апреля 2028, 0% 28 июля 2028, 0% 28 октября 2028, 0% 28 января 2029, 0% 28 апреля 2029, 0% 28 июля 2029, 0% 28 октября 2029, 0% 28 января 2030, 0% 28 апреля 2030, 0% 28 июля 2030, 0% 28 октября 2030, 0% 28 января 2031, 0% 28 апреля 2031, 0% 28 июля 2031, 0% 28 октября 2031, 0% 28 января 2032, 0% 28 апреля 2032, 0% 28 июля 2032, 0% 28 октября 2032, 0% 28 января 2033, 0% 28 апреля 2033, 0% 28 июля 2033, 0% 28 октября 2033, 0% 28 января 2034, 0% 28 апреля 2034, 0% 28 июля 2034, 0% 28 октября 2034, 0% 28 января 2035, 0% 28 апреля 2035, 0% 28 июля 2035, 0% 28 октября 2035, 0% 28 января 2036, 0% 28 апреля 2036, 0% 28 июля 2036, 0% 28 октября 2036, 0% 28 января 2037, 0% 28 апреля 2037, 0% 28 июля 2037, 0% 28 октября 2037, 0% 28 января 2038, 0% 28 апреля 2038, 0% 28 июля 2038, 0% 28 октября 2038, 0% 28 января 2039, 0% 28 апреля 2039, 0% 28 июля 2039, 0% 28 октября 2039, 0% 28 января 2040, 0% 28 апреля 2040, 0% 28 июля 2040, 0% 28 октября 2040, 0% 28 января 2041, 0% 28 апреля 2041, 0% 28 июля 2041, 0% 28 октября 2041, 0% 28 января 2042, 0% 28 апреля 2042, 0% 28 июля 2042, 0% 28 октября 2042, 0% 28 января 2043, 0% 28 апреля 2043, 0% 28 июля 2043, 0% 28 октября 2043, 0% 28 января 2044, 0% 28 апреля 2044, 0% 28 июля 2044, 0% 28 октября 2044, 0% 28 января 2045, 19% 28 апреля 2045. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 3,08 ₽ придёт 2,68 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииОблигации с амортизациейОблигации ниже номинала