ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P67
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A10FJL5
Фиксированный купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FJL5
- Дата погашения
- 28.02.2057
- Номинал
- 990 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 23,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.06.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-65-00307-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,4%
- Разница с ОФЗ
- +0,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.02.2057 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 11120 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 12,85 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.06.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.08.2026 | 15,8% | 25,51 ₽ | 990 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 15,3% | 12,85 ₽ | 990 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.02.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.03.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.05.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.08.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | - | - | 990 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 990 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.08.2026 | 1,0% | 9,72 ₽ | 990 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.12.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.01.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.03.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.04.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.06.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.07.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.08.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.10.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.11.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.12.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
| предстоит | 28.01.2029 | 0,0% | 0 ₽ | 990 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.02.2057 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P67
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P67 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,5% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 15,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 28.02.2057, осталось 30,4 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 16,5%?
Доходность 16,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: