ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент
RU000A100YY4
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 82,2% от номинала. Купонная ставка - 7,1% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.01.2050, осталось 23,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2025 | 7,1% | 3,90 ₽ | 170 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 7,1% | 3,75 ₽ | 170 ₽ |
| выплачен | 28.01.2026 | 7,1% | 3,54 ₽ | 170 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 7,1% | 3,28 ₽ | 170 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 7,1% | 3,16 ₽ | 170 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | 7,1% | 3,03 ₽ | 170 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.01.2032 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.04.2032 | 7,1% | - | 170 ₽ |
| ожидается | 28.07.2032 | 7,1% | - | 170 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100YY4
- Дата погашения
- 28.01.2050
- Номинал
- 170 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 834,6 млн ₽
- Дата размещения
- 25.10.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-11-00307-R-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8581 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- 3,03 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.12.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00307-R-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.01.2020 | 7,1% | 70,91 ₽ | 929 ₽ |
| выплачена | 28.04.2020 | 7,3% | 73,50 ₽ | 856 ₽ |
| выплачена | 28.07.2020 | 5,8% | 57,77 ₽ | 798 ₽ |
| выплачена | 28.10.2020 | 7,2% | 71,93 ₽ | 726 ₽ |
| выплачена | 28.01.2021 | 8,5% | 84,71 ₽ | 641 ₽ |
| выплачена | 28.04.2021 | 5,3% | 52,65 ₽ | 589 ₽ |
| выплачена | 28.07.2021 | 5,4% | 54,12 ₽ | 534 ₽ |
| выплачена | 28.10.2021 | 4,2% | 42,45 ₽ | 492 ₽ |
| выплачена | 28.01.2022 | 4,3% | 43,02 ₽ | 449 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 3,2% | 31,66 ₽ | 417 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 1,9% | 19,29 ₽ | 398 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 2,0% | 20,32 ₽ | 378 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 2,2% | 22,35 ₽ | 355 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 2,0% | 20,47 ₽ | 335 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 1,7% | 16,64 ₽ | 318 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 1,7% | 16,98 ₽ | 301 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 1,5% | 14,82 ₽ | 286 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,2% | 11,65 ₽ | 275 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 1,6% | 15,65 ₽ | 259 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 1,3% | 13,09 ₽ | 246 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,1% | 11,09 ₽ | 235 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,5% | 14,72 ₽ | 220 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 1,1% | 10,67 ₽ | 210 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 1,2% | 11,91 ₽ | 198 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 1,0% | 10,18 ₽ | 187 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 0,9% | 8,67 ₽ | 179 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 0,9% | 9,28 ₽ | 170 ₽ |
| ближайшая | 28.10.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 170 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 170 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 170 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P
ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 82,2% от номинала. Купонная ставка - 7,1% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.01.2050, осталось 23,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: