ЦФА ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА, ААА-1
Выплаты
Все 6- Код выпуска
- AAA1
- Ставка
- 36,96%
- Цена размещения
- 10 000 ₽
- Минимальный вход
- 10 000 ₽
- Объём выпуска
- 15 000 000 ₽
- Размещено
- 3 030 000 ₽20% объёма
- Дата выпуска
- 02.04.2025
- Приём заявок
- 29.03.2025 - 02.04.2025
- Погашение
- 02.10.2025
- Срок
- 6 мес.
- Выплаты
- 6 по графикуежемесячно
- Размер выплаты
- ≈ 313,91 ₽расчёт по ставке
- Доступ
- всем инвесторам
- Вид
- Денежное требование
- Досрочное погашение
- не предусмотрено
- Оператор
- Токеон
- Эмитент
- ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА
- ОГРН эмитента
- 1197746430166
| Дата выплаты | Ставка | Выплата на 1 ЦФА | После НДФЛ |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 36,96% | ≈ 303,78 ₽ | ≈ 264,29 ₽ |
| 02.06.2025 | 36,96% | ≈ 313,91 ₽ | ≈ 273,10 ₽ |
| 02.07.2025 | 36,96% | ≈ 303,78 ₽ | ≈ 264,29 ₽ |
| 02.08.2025 | 36,96% | ≈ 313,91 ₽ | ≈ 273,10 ₽ |
| 02.09.2025 | 36,96% | ≈ 313,91 ₽ | ≈ 273,10 ₽ |
| 02.10.2025 | 36,96% | ≈ 303,78 ₽ | ≈ 264,29 ₽ |
Суммы - расчёт по ставке и числу дней периода, точную сумму каждой выплаты публикует оператор.
| Выпуск | Статус | Ставка | Срок | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| АНТТЕК ANTK-PP-FIXPRCNT-03.27-2 | Размещение | 19,50% | 5 мес. | 15.03.2027 |
| ТЕХНОПРОМ THPR1 | В обращении | 23,00% | 6 мес. | 07.12.2026 |
| Дельта-Агро AGRO5 | В обращении | 21,00% | 6 мес. | 30.11.2026 |
| Глоринкор Фармацевтика № 5 | В обращении | 21,00% | 6 мес. | 25.11.2026 |
| Глоринкор Фармацевтика № 4 | В обращении | 21,00% | 6 мес. | 13.10.2026 |
| ЭТАЛОН-ФИНАНС № 10 | В обращении | 20,00% | 6 мес. | 03.04.2027 |
| ЭТАЛОН-ФИНАНС № 7 | В обращении | 20,00% | 6 мес. | 23.01.2027 |
| Агрохолдинг «Степь» № 4 | В обращении | 20,00% | 6 мес. | 16.12.2026 |
Документы опубликованы оператором Токеон, данные каталога на 09.10.2026.
О выпуске
ЦФА ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА, ААА-1 учитываются в информационной системе Токеон. Вид актива - денежное требование. Код выпуска у оператора - AAA1. Дата выпуска - 02.04.2025. Статус квалифицированного инвестора для покупки не нужен.
Ставка по решению о выпуске - 36,96% годовых, фиксированная. Срок обращения - 6 мес., погашение 02.10.2025. По графику 6 выплат, около 313,91 ₽ на один ЦФА за период. За весь срок это 18,53% к вложенной сумме до налога. Оператор Токеон отметил по выпуску дефолт: эмитент не исполнил обязательства в срок.
Вопросы о выпуске
Какая ставка у ЦФА ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА, ААА-1?
36,96% годовых, фиксированная. Это ставка при размещении из решения о выпуске, а не доходность к погашению: публичных котировок второго рынка у ЦФА нет.
Где купить ЦФА ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА, ААА-1?
Статус квалифицированного инвестора не нужен. ЦФА покупают через брокера или банк, который выводит клиентов на платформу Токеон: в приложении выпуск ищут по коду AAA1.
Когда погашение ЦФА ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА, ААА-1?
Погашение 02.10.2025. Срок обращения 6 мес.. Плановых выплат по графику - 6.
Какие риски у ЦФА ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА?
ЦФА - требование к компании ЭКСПОРТНО ИМПОРТНЫЙ КЛУБ ААА, страховки АСВ, как у вклада, нет. У эмитента в каталоге 1 выпуск с дефолтом. Продать до погашения можно не всегда: второй рынок ЦФА тонкий.