Акции Iluka Resources Limited

ILUASXМатериалыОбыкновенная акция

5,89 A$−0,27 A$ · −4,30%за день · ASX, 6 ноября

Капитализация

2,5 млрд A$

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−13,9%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная, чистый долг 1,09 млрд A$

Дивиденды за 12 мес

1,0%

0,06 A$ на акцию

Портрет компании

Неровная история

2 из 30

Отчётность 2022-2025 · 26 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Австралии и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд A$, если не указано иное

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	1,61	1,29	1,17	1,02
Операционная прибыль	-	0,73	0,46	0,32	0,15
EBITDA	-	0,88	0,65	0,53	−0,18
Чистая прибыль	-	0,58	0,34	0,23	−0,29
Деньги
Капитальные затраты	-	0,15	0,28	0,43	0,86
Долг и баланс
Долг	-	0,06	0,16	0,29	1,14
Денежные средства	-	0,52	0,36	0,14	0,05
Чистый долг	-	−0,46	−0,20	0,16	1,09
Чистый долг / EBITDA	-	−0,52	−0,31	0,29	-
Активы	-	3,00	3,33	3,74	4,22
Капитал	-	1,89	2,16	2,36	2,07
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	54,6%	50,1%	45,0%	−17,3%
Чистая маржа	-	36,3%	26,5%	19,8%	−28,4%
ROE	-	30,8%	15,9%	9,8%	−13,9%
ROA	-	19,5%	10,3%	6,2%	−6,8%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	1,38	0,80	0,54	−0,67
Дивиденд	-	0,37	0,23	0,08	0,06
Оценка на конец года
P/E	-	6,89	8,27	9,42	-
P/S	-	2,50	2,19	1,86	-
P/B	-	2,12	1,31	0,92	-
EV/EBITDA	-	4,05	4,07	4,43	-
Дивидендная доходность	-	3,9%	3,5%	1,6%	1,0%
Доля прибыли на дивиденды	-	26,7%	28,8%	14,9%	-