Акции Lovisa Holdings Ltd.

LOVASXПотребительский секторОбыкновенная акция

28,13 A$−0,57 A$ · −1,99%за день · ASX, 6 ноября

Капитализация

3,1 млрд A$

по последней цене

P/E

37,7

цена к прибыли

ROE

102,6%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

1,48

чистый долг 0,33 млрд A$

Дивиденды за 12 мес

3,1%

0,86 A$ на акцию

Портрет компании

Стабильная

17 из 30

Отчётность 2022-2024 · 25 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Австралии и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд A$, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	0,46	0,60	0,70	-
Операционная прибыль	0,08	0,11	0,13	-
EBITDA	0,14	0,18	0,22	-
Чистая прибыль	0,06	0,07	0,08	-
Деньги
Капитальные затраты	0,04	0,08	0,04	-
Долг и баланс
Долг	0,23	0,37	0,36	-
Денежные средства	0,03	0,03	0,03	-
Чистый долг	0,19	0,34	0,33	-
Чистый долг / EBITDA	1,36	1,89	1,48	-
Активы	0,37	0,52	0,53	-
Капитал	0,06	0,08	0,08	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	31,1%	30,2%	31,7%	-
Чистая маржа	12,7%	11,4%	11,8%	-
ROE	90,8%	85,2%	103%	-
ROA	15,8%	13,1%	15,5%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	0,54	0,62	0,74	0,78
Дивиденд	0,74	0,69	0,87	0,77
Оценка на конец года
P/E	42,7	39,5	40,5	37,5
P/S	5,44	4,51	4,78	-
P/B	38,8	33,7	41,6	-
EV/EBITDA	18,8	16,8	16,5	-
Дивидендная доходность	3,2%	2,8%	2,9%	2,6%
Доля прибыли на дивиденды	137%	111%	117%	98,6%