Акции AUTO1 Group SE

AG1XetraТехнологииОбыкновенная акция

18,71 €+0,19 € · +1,03%за день · Xetra, 6 ноября

Капитализация

4,1 млрд €

по последней цене

P/E

52,6

цена к прибыли

ROE

11,0%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

8,05

чистый долг 1,45 млрд €

Портрет компании

Высокая долговая нагрузка

4 из 30

Отчётность 2022-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Германии и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций еврозоны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	6,53	5,46	6,27	8,17
Операционная прибыль	−0,21	−0,10	0,06	0,14
EBITDA	−0,19	−0,06	0,09	0,18
Чистая прибыль	−0,25	−0,12	0,02	0,08
Деньги
Операционный денежный поток	−0,39	−0,06	−0,22	−0,46
Капитальные затраты	0,05	0,02	0,02	0,03
Свободный денежный поток	−0,44	−0,08	−0,24	−0,49
Долг и баланс
Долг	0,70	0,81	1,17	1,70
Денежные средства	0,40	0,09	0,37	0,25
Чистый долг	0,30	0,72	0,80	1,45
Чистый долг / EBITDA	-	-	8,47	8,05
Активы	1,69	1,70	2,21	2,87
Капитал	0,68	0,58	0,61	0,71
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	−2,9%	−1,0%	1,5%	2,2%
Чистая маржа	−3,8%	−2,1%	0,3%	1,0%
ROE	−36,1%	−20,2%	3,4%	11,0%
ROA	−14,6%	−6,8%	0,9%	2,7%
На одну акцию
Прибыль на акцию	−1,15	−0,54	0,09	0,35
Оценка на конец года
P/E	-	-	173	78,0
P/S	-	-	0,58	0,74
P/B	-	-	5,91	8,59
EV/EBITDA	-	-	46,8	41,8