Акции Evonik Industries AG

EVKXetraМатериалыОбыкновенная акция

21,52 €+0,16 € · +0,75%за день · Xetra, 6 ноября

Капитализация

10,0 млрд €

по последней цене

P/E

37,8

цена к прибыли

ROE

3,3%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

1,83

чистый долг 3,38 млрд €

Дивиденды за 12 мес

4,6%

1,00 € на акцию

Портрет компании

Дивидендная

12 из 30

Отчётность 2022-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Германии и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций еврозоны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	18,5	15,3	15,2	14,1
Операционная прибыль	1,26	−0,10	0,64	0,64
EBITDA	2,61	1,73	1,76	1,84
Чистая прибыль	0,54	−0,47	0,22	0,27
Деньги
Операционный денежный поток	1,65	1,59	1,71	1,44
Капитальные затраты	0,86	0,79	0,84	0,75
Свободный денежный поток	0,79	0,80	0,87	0,69
Долг и баланс
Долг	4,22	4,26	3,78	3,87
Денежные средства	0,65	0,75	0,46	0,49
Чистый долг	3,58	3,52	3,32	3,38
Чистый долг / EBITDA	1,37	2,03	1,88	1,83
Активы	21,8	19,9	19,8	18,0
Капитал	11,0	8,91	9,02	8,11
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	14,1%	11,4%	11,6%	13,1%
Чистая маржа	2,9%	−3,0%	1,5%	1,9%
ROE	4,9%	−5,2%	2,5%	3,3%
ROA	2,5%	−2,3%	1,1%	1,5%
На одну акцию
Прибыль на акцию	1,16	−1,00	0,48	0,57
Дивиденд	1,17	1,17	1,17	1,17
Оценка на конец года
P/E	15,5	-	34,9	23,4
P/S	0,45	-	0,51	0,44
P/B	0,76	-	0,86	0,77
EV/EBITDA	4,57	-	6,27	5,20
Дивидендная доходность	6,5%	6,3%	7,0%	8,8%
Доля прибыли на дивиденды	101%	-	244%	205%