Акции Schaeffler AG

SHA0XetraПромышленностьОбыкновенная акция

5,67 €+0,01 € · +0,18%за день · Xetra, 5 ноября

BB+

Спекулятивный уровеньFitch · рейтинг эмитента

Капитализация

5,4 млрд €

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−14,6%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

2,71

чистый долг 5,73 млрд €

Дивиденды за 12 мес

5,3%

0,30 € на акцию

Портрет компании

Дивидендная

11 из 30

Отчётность 2022-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Германии и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций еврозоны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	15,8	16,3	18,2	23,5
Операционная прибыль	1,00	1,12	0,88	0,30
EBITDA	1,97	1,77	1,47	2,12
Чистая прибыль	0,56	0,31	−0,63	−0,42
Деньги
Операционный денежный поток	1,14	1,35	1,39	1,35
Капитальные затраты	0,79	0,94	0,96	0,97
Свободный денежный поток	0,35	0,41	0,43	0,38
Долг и баланс
Долг	3,50	4,19	6,60	7,75
Денежные средства	0,82	0,51	0,97	2,02
Чистый долг	2,68	3,68	5,63	5,73
Чистый долг / EBITDA	1,36	2,07	3,82	2,71
Активы	14,3	15,0	21,4	21,0
Капитал	4,02	3,78	3,81	2,90
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	12,4%	10,9%	8,1%	9,0%
Чистая маржа	3,5%	1,9%	−3,5%	−1,8%
ROE	13,9%	8,2%	−16,6%	−14,6%
ROA	3,9%	2,1%	−3,0%	−2,0%
На одну акцию
Прибыль на акцию	0,83	0,46	−0,86	−0,45
Дивиденд	0,50	0,45	0,45	0,25
Оценка на конец года
P/E	7,67	12,2	-	-
P/S	0,27	0,23	-	-
P/B	1,06	0,99	-	-
EV/EBITDA	3,54	4,19	-	-
Дивидендная доходность	7,9%	8,0%	10,6%	3,0%
Доля прибыли на дивиденды	60,2%	97,8%	-	-