Цена 0 из 5 Результаты 2 из 6 Здоровье 1 из 6 Дивиденды 0 из 6 Стабильность 0 из 6 Цена Насколько акция дешёвая по мультипликаторам к отрасли и своей истории. Чем дешевле, тем выше балл - о качестве бизнеса ось не говорит
P/E не считаем: убыток - проверка не пройдена P/E к своей истории не считаем: убыток - проверка не пройдена P/B 2,45 выше медианы отрасли (0,38) - проверка не пройдена P/B за 5 лет: мало данных для сравнения - проверка нет данных P/E к рынку не считаем: убыток - проверка не пройдена Доходность прибыли: убыток - проверка не пройдена Результаты Рост выручки и прибыли на акцию, рентабельность капитала и активов
Операционный доход за 3 года снижался 31,3% в год - медленнее медианы рынка Гонконга (2,2%) - проверка не пройдена Прибыль на акцию за 3 года выросла - проверка пройдена Прибыль на акцию за год не выросла - проверка не пройдена ROE −7,6% ниже 15% - проверка не пройдена ROA −4,9% ниже медианы отрасли (0,3%) - проверка не пройдена ROE выше, чем 3 года назад (−37,1%) - проверка пройдена Здоровье Долг к EBITDA и капиталу, свободный денежный поток, покрытие долга
Капитал 64,5% активов - выше 10% - проверка пройдена Доля капитала в активах ниже, чем 3 года назад (75,9%) - проверка не пройдена Капитал за 3 года не вырос - проверка не пройдена ROA −4,9% ниже 1% - проверка не пройдена Прибыль положительная 0 из 4 лет - проверка не пройдена Число акций с 2022 года выросло на 84,6% - проверка не пройдена Дивиденды Доходность, регулярность выплат за 10 лет, рост и покрытие
Выплат дивидендов в данных нет - проверка не пройдена Стабильность Ровность выручки и прибыли за 10 лет, размер компании, колебания цены
Операционный доход падал в 2 из 3 лет - проверка не пройдена Убыток в 4 из 4 лет - проверка не пройдена ROE выше 10% в 0 из 4 лет - проверка не пройдена Прибыль падала больше чем на треть в 3 из 3 лет - проверка не пройдена 451-е место по капитализации среди акций Гонконга - проверка не пройдена Колебания цены за 3 года 111% в год - выше медианы акций Гонконга (42,1%) - проверка не пройдена Как считаем портрет Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Гонконга и их отраслей.
Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.Факты из отчётности, не рекомендация.
Industrial and Commercial Bank of China Limited
Agricultural Bank of China Limited Class H
Bank of China Limited
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
AIA Group Limited