Акции Adobe Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 5,85 | 7,30 | 9,03 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 17,6 | 19,4 | 21,5 | 23,8 | 24,9 |
| Операционная прибыль | 1,49 | 2,17 | 2,84 | 3,27 | 4,24 | 5,80 | 6,10 | 6,65 | 6,74 | 8,71 | 8,94 |
| EBITDA | 1,83 | 2,49 | 3,19 | 4,03 | 4,99 | 6,59 | 6,95 | 7,52 | 7,60 | 9,52 | 9,76 |
| Чистая прибыль | 1,17 | 1,69 | 2,59 | 2,95 | 5,26 | 4,82 | 4,76 | 5,43 | 5,56 | 7,13 | 7,06 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 2,20 | 2,91 | 4,03 | 4,42 | 5,73 | 7,23 | 7,84 | 7,30 | 8,06 | 10,0 | 10,0 |
| Капитальные затраты | 0,20 | 0,18 | 0,27 | 0,40 | 0,42 | 0,35 | 0,44 | 0,36 | 0,18 | 0,18 | - |
| Свободный денежный поток | 2,00 | 2,73 | 3,76 | 4,03 | 5,31 | 6,88 | 7,40 | 6,94 | 7,87 | 9,85 | 9,85 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 1,89 | 1,88 | 4,12 | 4,14 | 4,12 | 4,12 | 4,13 | 3,63 | 5,63 | 6,21 | - |
| Денежные средства | 1,01 | 2,31 | 1,64 | 2,65 | 4,48 | 3,84 | 4,24 | 7,14 | 7,61 | 5,43 | - |
| Чистый долг | 0,88 | −0,42 | 2,48 | 1,49 | −0,36 | 0,28 | −0,11 | −3,51 | −1,98 | 0,78 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 0,48 | −0,17 | 0,78 | 0,37 | −0,07 | 0,04 | −0,02 | −0,47 | −0,26 | 0,08 | - |
| Активы | 12,7 | 14,5 | 18,8 | 20,8 | 24,3 | 27,2 | 27,2 | 29,8 | 30,2 | 29,5 | - |
| Капитал | 7,42 | 8,46 | 9,36 | 10,5 | 13,3 | 14,8 | 14,1 | 16,5 | 14,1 | 11,6 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 31,2% | 34,2% | 35,3% | 36,0% | 38,8% | 41,7% | 39,5% | 38,8% | 35,3% | 40,1% | - |
| Чистая маржа | 20,0% | 23,2% | 28,7% | 26,4% | 40,9% | 30,5% | 27,0% | 28,0% | 25,9% | 30,0% | - |
| ROE | 15,7% | 20,0% | 27,7% | 28,0% | 39,7% | 32,6% | 33,8% | 32,9% | 39,4% | 61,3% | - |
| ROA | 9,2% | 11,7% | 13,8% | 14,2% | 21,7% | 17,7% | 17,5% | 18,2% | 18,4% | 24,2% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 2,32 | 3,38 | 5,20 | 6,00 | 10,8 | 10,0 | 10,1 | 11,8 | 12,4 | 16,7 | 17,0 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 56,6 | 33,3 | 50,5 | 36,0 | 21,0 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 17,3 | 9,00 | 14,1 | 9,30 | 6,29 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 18,4 | 11,3 | 16,6 | 14,2 | 12,9 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 41,5 | 22,8 | 36,0 | 26,1 | 15,8 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 25 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,00 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 275%: в среднем 3,6 $ за 2016-2018 и 13,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 17,4 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 9,05 выше 1,5, P/E × P/B = 157,8 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 5 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 33,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 61,3% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 30,0% - выше медианы отрасли (3,4%) - выполнено
- Долг равен 0,9 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 3 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 16,97 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 9,0% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 14,9 к росту 9% и дивдоходности 0,0% = 1,65 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 53% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −12,1% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 39 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 8,4% - 207-е место из 1253 - выполнено
- Рентабельность капитала 72,1% - 46-е место из 1253 - выполнено
- Общее место 39 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 7 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 7,1 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 10 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 24,2% против 18,4% годом раньше - выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,21 против 0,19 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,81 против 0,71 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,00 против 1,07 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 89,3% против 89,0% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Adobe Inc.
Обыкновенные акции Adobe Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером ADBE, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях Adobe Inc.
Сколько стоит акция Adobe Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 246,44 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Adobe Inc.?
P/E 14,9: капитализация 105 млрд $, чистая прибыль 7,06 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Adobe Inc.?
Выручка - 24,9 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Adobe Inc.?
Чистый долг 0,78 млрд $, это 0,08 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента AA- по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Adobe Inc.?
Технологии. Крупнейшие соседи: Apple Inc., Nvidia Corp., Microsoft Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Adobe Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером ADBE, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Apple Inc.
Nvidia Corp.
Microsoft Corp.
Alphabet Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. LTD
Meta Platforms, Inc.