Акции Amazon Com Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 136,0 | 177,9 | 232,9 | 280,5 | 386,1 | 469,8 | 514,0 | 574,8 | 638,0 | 716,9 | 730,0 |
| Операционная прибыль | 4,19 | 4,11 | 12,4 | 14,5 | 22,9 | 24,9 | 12,2 | 36,9 | 68,6 | 80,0 | 87,9 |
| EBITDA | 12,3 | 15,6 | 27,8 | 36,3 | 48,1 | 59,3 | 54,2 | 85,5 | 121,4 | 145,7 | 158,9 |
| Чистая прибыль | 2,37 | 3,03 | 10,1 | 11,6 | 21,3 | 33,4 | −2,72 | 30,4 | 59,2 | 77,7 | 132,3 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 17,2 | 18,4 | 30,7 | 38,5 | 66,1 | 46,3 | 46,8 | 84,9 | 115,9 | 139,5 | 139,5 |
| Капитальные затраты | 6,74 | 12,0 | 13,4 | 16,9 | 40,1 | 61,1 | 63,6 | 52,7 | 83,0 | 131,8 | - |
| Свободный денежный поток | 10,5 | 6,41 | 17,3 | 21,7 | 25,9 | −14,7 | −16,9 | 32,2 | 32,9 | 7,70 | −26,2 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 8,75 | 24,8 | 24,9 | 24,7 | 33,0 | 50,2 | 70,1 | 66,8 | 57,6 | 68,4 | - |
| Денежные средства | 19,3 | 20,5 | 31,8 | 36,1 | 42,1 | 36,2 | 53,9 | 73,4 | 78,8 | 86,8 | - |
| Чистый долг | −10,6 | 4,32 | −6,88 | −11,4 | −9,15 | 14,0 | 16,3 | −6,58 | −21,1 | −18,4 | - |
| Чистый долг / EBITDA | −0,86 | 0,28 | −0,25 | −0,31 | −0,19 | 0,24 | 0,30 | −0,08 | −0,17 | −0,13 | - |
| Активы | 83,4 | 131,3 | 162,6 | 225,2 | 321,2 | 420,5 | 462,7 | 527,9 | 624,9 | 818,0 | - |
| Капитал | 19,3 | 27,7 | 43,5 | 62,1 | 93,4 | 138,2 | 146,0 | 201,9 | 286,0 | 411,1 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 9,0% | 8,8% | 11,9% | 13,0% | 12,5% | 12,6% | 10,5% | 14,9% | 19,0% | 20,3% | - |
| Чистая маржа | 1,7% | 1,7% | 4,3% | 4,1% | 5,5% | 7,1% | −0,5% | 5,3% | 9,3% | 10,8% | - |
| ROE | 12,3% | 10,9% | 23,1% | 18,7% | 22,8% | 24,1% | −1,9% | 15,1% | 20,7% | 18,9% | - |
| ROA | 2,8% | 2,3% | 6,2% | 5,1% | 6,6% | 7,9% | −0,6% | 5,8% | 9,5% | 9,5% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,24 | 0,31 | 1,01 | 1,15 | 2,09 | 3,24 | −0,27 | 2,90 | 5,53 | 7,17 | 12,2 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 51,5 | - | 52,4 | 39,7 | 32,2 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 3,65 | - | 2,77 | 3,68 | 3,49 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 12,4 | - | 7,90 | 8,22 | 6,08 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 29,2 | - | 18,6 | 19,2 | 17,0 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 730 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,05 (нужно от 2) - не выполнено
- Убыток в 2022 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 900%: в среднем 0,5 $ за 2016-2018 и 5,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 50,5 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 6,85 выше 1,5, P/E × P/B = 346,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 16,5% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 18,9% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 10,8% - выше медианы отрасли (3,4%) - выполнено
- Долг равен 0,5 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 2 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 12,16 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 28,0% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 21,3 к росту 28% и дивдоходности 0,0% = 0,76 (нужно не выше 1) - выполнено
- Долг 17% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +6,1% (допускается рост до 2%) - не выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 651 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 3,1% - 844-е место из 1253 - не выполнено
- Рентабельность капитала 22,4% - 326-е место из 1253 - выполнено
- Общее место 651 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 7 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 78 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 140 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 9,5% против 9,5% годом раньше - выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,08 против 0,09 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,88 против 1,02 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 1,05 против 1,06 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 50,3% против 48,9% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Amazon Com Inc.
Обыкновенные акции Amazon Com Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером AMZN, отрасль - «Потребительский сектор».
Вопросы об акциях Amazon Com Inc.
Сколько стоит акция Amazon Com Inc. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 260,21 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Amazon Com Inc.?
P/E 21,3: капитализация 2,82 трлн $, чистая прибыль 132,3 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Amazon Com Inc.?
Выручка - 730,0 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Amazon Com Inc.?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 18,4 млрд $. Кредитный рейтинг эмитента AA- по Fitch.
В какой отрасли работает Amazon Com Inc.?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Tesla, Inc., Walmart Inc., Costco Wholesale Corp. /NEW. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Amazon Com Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером AMZN, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Tesla, Inc.
Walmart Inc.
Costco Wholesale Corp. /NEW
Home Depot, Inc.
Walt Disney Co