Акции Alpha & Omega Semiconductor LTD

AOSLNasdaqТехнологииОбыкновенная акция

18,48 $−2,69 $ · −12,71%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

543 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−11,8%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−9,81

денег больше, чем долга

Портрет компании

Неровная история

7 из 30

Отчётность 2016-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,38	0,42	0,45	0,46	0,66	0,78	0,69	0,66	0,70	0,67
Операционная прибыль	0,00	0,01	0,01	−0,01	−0,01	0,06	0,10	0,02	−0,00	−0,03	−0,04
EBITDA	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,12	0,14	0,07	0,05	0,03	0,02
Чистая прибыль	−0,00	0,01	0,01	0,00	−0,01	0,06	0,45	0,01	−0,01	−0,10	−0,04
Деньги
Операционный денежный поток	0,04	0,04	0,00	0,03	0,06	0,13	0,22	0,02	0,03	0,03	0,03
Капитальные затраты	0,02	-	-	-	0,06	0,07	0,14	0,11	0,04	0,04	-
Свободный денежный поток	0,02	-	-	-	−0,00	0,06	0,08	−0,09	−0,01	−0,01	−0,01
Долг и баланс
Долг	-	-	0,06	0,10	0,14	0,02	0,07	0,04	0,03	0,01	-
Денежные средства	0,12	0,15	0,15	0,11	0,18	0,27	0,29	0,16	0,18	0,20	-
Чистый долг	-	-	−0,09	−0,01	−0,04	−0,25	−0,22	−0,12	−0,15	−0,19	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	−2,30	−0,40	−1,42	−2,11	−1,51	−1,80	−3,00	−5,63	-
Активы	0,36	0,52	0,73	0,78	0,85	1,11	1,29	1,18	1,13	1,00	-
Капитал	0,26	0,28	0,28	0,30	0,33	0,79	0,90	0,89	0,90	0,82	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	10,5%	9,0%	5,5%	6,7%	17,8%	18,6%	9,5%	7,6%	4,9%	-
Чистая маржа	-	3,6%	3,4%	0,4%	−1,4%	8,8%	58,3%	1,8%	−1,7%	−13,9%	-
ROE	−1,1%	4,9%	5,0%	0,6%	−2,0%	7,3%	50,4%	1,4%	−1,2%	−11,8%	-
ROA	−0,8%	2,7%	1,9%	0,2%	−0,8%	5,2%	35,2%	1,1%	−1,0%	−9,7%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	−0,13	0,56	0,57	0,08	−0,27	2,13	16,1	0,42	−0,39	−3,30	−1,35
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	28,4	1,78	62,0	-	-	-
P/S	-	-	-	-	-	2,52	1,04	1,11	-	-	-
P/B	-	-	-	-	-	2,08	0,90	0,86	-	-	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	12,0	4,05	9,87	-	-	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.