Акции Applied Digital Corp.

APLDNasdaqТехнологииОбыкновенная акция

14,17 $−2,44 $ · −14,69%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

3,9 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−17,3%

прибыль к капиталу

Портрет компании

Неровная история

5 из 30

Отчётность 2020-2025 · 25 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,01	0,06	0,17	0,23	0,61	0,39
Операционная прибыль	−0,00	−0,02	−0,04	−0,10	−0,07	−0,24	−0,15
EBITDA	−0,00	−0,02	−0,04	−0,02	0,06	−0,17	−0,09
Чистая прибыль	−0,00	−0,02	−0,04	−0,15	−0,23	−0,25	−0,14
Деньги
Операционный денежный поток	−0,00	−0,00	0,06	0,01	−0,12	0,09	0,09
Капитальные затраты	0,00	0,06	0,13	0,14	0,68	2,87	-
Свободный денежный поток	−0,00	−0,06	−0,07	−0,13	−0,80	−2,78	−2,78
Долг и баланс
Денежные средства	-	0,01	0,01	0,01	0,29	1,91	-
Активы	-	-	0,17	0,48	1,54	5,23	-
Капитал	−0,00	−0,00	0,06	0,16	0,43	1,45	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−231%	−64,6%	−11,5%	27,4%	−27,7%	-
Чистая маржа	-	−275%	−80,6%	−90,2%	−102%	−40,9%	-
ROE	-	-	−70,3%	−95,9%	−53,8%	−17,3%	-
ROA	-	-	−26,7%	−31,1%	−15,1%	−4,8%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	−0,01	−0,41	−0,47	−1,31	−1,16	−0,91	−0,66

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.