Акции Cognyte Software Ltd.

CGNTNasdaqТехнологииОбыкновенная акция

8,09 $−0,75 $ · −8,48%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

590 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−0,3%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−1,37

денег больше, чем долга

Портрет компании

Неровная история

7 из 30

Отчётность 2018-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	0,43	0,46	0,44	0,47	0,31	0,31	0,35	0,40
Операционная прибыль	-	0,02	0,03	0,02	0,01	−0,10	−0,02	−0,01	0,01
EBITDA	-	0,04	0,04	0,04	0,03	−0,09	−0,00	0,01	0,03
Чистая прибыль	-	0,01	0,02	0,01	−0,01	−0,11	−0,02	−0,01	−0,00
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,05	0,07	0,07	0,00	−0,04	0,03	0,05	0,04
Капитальные затраты	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Свободный денежный поток	-	0,04	0,05	0,06	−0,01	−0,05	0,03	0,04	0,03
Долг и баланс
Долг	-	-	-	0,00	0,10	0,00	-	-	-
Денежные средства	0,29	0,24	0,20	0,08	0,15	0,03	0,07	0,11	0,12
Чистый долг	-	-	-	−0,08	−0,05	−0,03	-	-	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	-	−1,93	−1,63	-	-	-	-
Активы	-	-	0,81	0,63	0,66	0,44	0,47	0,50	0,52
Капитал	0,43	0,48	0,44	0,26	0,29	0,19	0,20	0,20	0,21
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	9,2%	9,8%	9,2%	6,8%	−27,3%	−1,4%	2,4%	6,3%
Чистая маржа	-	2,0%	4,4%	3,2%	−3,1%	−36,6%	−5,0%	−3,4%	−0,2%
ROE	-	1,8%	4,5%	5,5%	−5,2%	−58,8%	−7,9%	−6,1%	−0,3%
ROA	-	-	2,5%	2,3%	−2,2%	−25,8%	−3,3%	−2,4%	−0,1%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,13	0,31	0,22	−0,22	−1,68	−0,22	−0,17	−0,01

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.