Акции Epsilon Energy Ltd.

EPSNNasdaqНефть и газОбыкновенная акция

5,59 $−0,24 $ · −4,12%за день · Nasdaq, 5 ноября

Капитализация

129 млн $

по последней цене

P/E

12,3

цена к прибыли

ROE

−4,6%

прибыль к капиталу

Дивиденды за 12 мес

4,5%

0,25 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

15 из 30

Отчётность 2018-2025 · 21 проверка из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,03	0,03	0,02	0,04	0,07	0,03	0,03	0,05	0,06
Операционная прибыль	-	0,01	0,01	−0,00	0,02	0,05	0,01	0,00	−0,01	0,02
Чистая прибыль	-	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04	0,01	0,00	−0,01	0,01
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Долг и баланс
Денежные средства	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,01	0,01	0,01	-
Активы	-	0,09	0,10	0,09	0,10	0,12	0,12	0,12	0,23	-
Капитал	0,06	0,07	0,08	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10	0,12	-
Рентабельность
Чистая маржа	-	22,4%	32,6%	3,6%	27,4%	50,5%	22,6%	6,1%	−11,2%	-
ROE	-	9,5%	11,4%	1,3%	14,7%	33,9%	6,9%	2,0%	−4,6%	-
ROA	-	7,6%	8,9%	1,0%	11,7%	28,5%	5,6%	1,6%	−2,5%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,24	0,32	0,03	0,49	1,51	0,31	0,09	−0,25	0,37
Дивиденд	-	-	-	-	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	11,6	4,39	16,4	69,0	-	-
P/S	-	-	-	-	3,18	2,22	3,70	4,22	-	-
P/B	-	-	-	-	1,70	1,49	1,13	1,38	-	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	3,8%	5,0%	4,1%	5,4%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	-	16,7%	81,3%	280%	-	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.