Цена
Насколько акция дешёвая по мультипликаторам к отрасли и своей истории. Чем дешевле, тем выше балл - о качестве бизнеса ось не говорит
- P/E не считаем: убыток - проверка не пройдена
- P/E к своей истории не считаем: убыток - проверка не пройдена
- P/B: нет данных - проверка нет данных
- EV/EBITDA не считаем: EBITDA отрицательная - проверка не пройдена
- P/S за 5 лет: мало данных для сравнения - проверка нет данных
- Свободный денежный поток к капитализации −13,6% ниже доходности 10-летних гособлигаций США (4,8%) - проверка не пройдена
Результаты
Рост выручки и прибыли на акцию, рентабельность капитала и активов
- Выручка за 5 лет снижалась 5,4% в год - медленнее медианы рынка США (9,0%) - проверка не пройдена
- Чистая прибыль за 5 лет не выросла - проверка не пройдена
- Чистая прибыль за год не выросла - проверка не пройдена
- ROE: нет данных - проверка нет данных
- ROA: нет данных для сравнения - проверка нет данных
- Рентабельность EBITDA −8,3%: ниже, чем 5 лет назад (−4,3%) - проверка не пройдена
Здоровье
Долг к EBITDA и капиталу, свободный денежный поток, покрытие долга
- Чистый долг / EBITDA: нет данных - проверка нет данных
- Долг к капиталу 5 лет назад: нет данных - проверка нет данных
- Свободный денежный поток положительный 0 из 4 лет - проверка не пройдена
- Долг к капиталу: нет данных - проверка нет данных
- Покрытие долга денежным потоком: нет данных - проверка нет данных
- Балл Пиотроски: мало данных - проверка нет данных
Дивиденды
Доходность, регулярность выплат за 10 лет, рост и покрытие
- Выплат дивидендов в данных нет - проверка не пройдена
Стабильность
Ровность выручки и прибыли за 10 лет, размер компании, колебания цены
- Выручка падала в 3 из 5 лет - проверка не пройдена
- Убыток в 6 из 6 лет - проверка не пройдена
- ROE: меньше 3 лет данных - проверка нет данных
- Прибыль падала больше чем на треть в 5 из 5 лет - проверка не пройдена
- 3041-е место по капитализации среди акций США - проверка не пройдена
- Колебания цены за 3 года 285% в год - выше медианы акций США (44,3%) - проверка не пройдена
Как считаем портрет
Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.
- Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
- Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
- Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
- Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
- Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.
Факты из отчётности, не рекомендация.
Apple Inc.
Nvidia Corp.
Microsoft Corp.
Alphabet Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. LTD
Meta Platforms, Inc.