Акции Global Water Resources, Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Операционная прибыль | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| EBITDA | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Чистая прибыль | −0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | - |
| Свободный денежный поток | −0,01 | −0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | −0,01 | 0,00 | −0,01 | −0,05 | −0,05 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | - |
| Денежные средства | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | - |
| Чистый долг | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 7,82 | 7,71 | 6,11 | 6,84 | 5,46 | 6,07 | 5,77 | 4,31 | 5,13 | 5,85 | - |
| Активы | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,48 | - |
| Капитал | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 40,6% | 45,7% | 47,1% | 44,3% | 46,0% | 39,3% | 39,6% | 44,7% | 41,9% | 39,7% | - |
| Чистая маржа | −8,4% | 14,6% | 8,7% | 6,3% | 2,9% | 8,6% | 12,3% | 15,1% | 11,0% | 5,3% | - |
| ROE | −16,8% | 30,6% | 11,1% | 9,0% | 3,4% | 12,0% | 12,4% | 16,4% | 12,2% | 3,4% | - |
| ROA | −1,1% | 1,9% | 1,2% | 0,8% | 0,4% | 1,2% | 1,7% | 2,2% | 1,4% | 0,6% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | −0,13 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,24 | 0,11 | 0,21 |
| Дивиденд | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 107 | 55,3 | 39,6 | 47,9 | 76,8 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 9,20 | 6,81 | 5,97 | 5,26 | 4,07 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 12,8 | 6,86 | 6,51 | 5,83 | 2,62 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 29,5 | 23,0 | 17,6 | 17,7 | 16,1 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 1,7% | 2,3% | 2,3% | 2,6% | 3,6% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | 119% | 187% | 277% | 592% | 183% | 125% | 90,9% | 125% | 273% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 0,1 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Текущая ликвидность 0,76 (нужно от 2) - не выполнено
- Убыток в 2016 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 172%: в среднем 0,1 $ за 2016-2018 и 0,2 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 36,7 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 2,38 выше 1,5, P/E × P/B = 87,3 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 0 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 9,4% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 3,4% (нужно от 15%) - не выполнено
- Чистая маржа 5,3% - ниже медианы отрасли (12,6%) - не выполнено
- Долг равен 23,5 годовой прибыли (нужно не больше 5) - не выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 3 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 0,21 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 17,1% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 36,1 к росту 17% и дивдоходности 3,9% = 1,72 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 154% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: +24,0% (допускается рост до 2%) - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 4 из 9 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,0 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,0 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 0,6% против 1,4% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,28 против 0,30 годом раньше - выполнено
- Число акций выросло на 12,9% - не выполнено
- Оборачиваемость активов 0,12 против 0,13 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 0,76 против 0,87 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа к прошлому году: нет данных - нет данных
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.
О компании Global Water Resources, Inc.
Обыкновенные акции Global Water Resources, Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером GWRS, отрасль - «Электроэнергетика».
Вопросы об акциях Global Water Resources, Inc.
Сколько стоит акция Global Water Resources, Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 7,60 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Global Water Resources, Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,30 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у GWRS?
3,9% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Global Water Resources, Inc.?
P/E 36,1: капитализация 206 млн $, чистая прибыль 0,01 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Global Water Resources, Inc.?
Выручка - 0,06 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Global Water Resources, Inc.?
Чистый долг 0,13 млрд $, это 4,98 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BBB+ по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Global Water Resources, Inc.?
Электроэнергетика. Крупнейшие соседи: Nextera Energy Inc., Southern Co., Duke Energy CORP. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Global Water Resources, Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером GWRS, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Nextera Energy Inc.
Southern Co.
Duke Energy CORP
National Grid PLC
Constellation Energy Corp
American Electric Power Co. Inc.