Акции HighPeak Energy, Inc.

HPKNasdaqНефть и газОбыкновенная акция

7,57 $−1,07 $ · −12,34%за день · Nasdaq, 5 ноября

Высокий кредитный рискFitch · рейтинг эмитента

Капитализация

948 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

1,2%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

1,66

чистый долг 1,03 млрд $

Дивиденды за 12 мес

0,5%

0,04 $ на акцию

Портрет компании

Низкие мультипликаторы

10 из 30

Отчётность 2021-2025 · 28 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,01	-	0,22	0,76	1,13	1,12	0,86	0,89
Операционная прибыль	-	−0,01	-	0,10	0,42	0,43	0,34	0,15	0,19
EBITDA	-	−0,01	-	0,17	0,60	0,85	0,84	0,57	0,62
Чистая прибыль	-	−0,01	-	0,06	0,24	0,22	0,10	0,02	−0,04
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,00	-	0,15	0,50	0,76	0,69	0,51	0,51
Капитальные затраты	-	-	0,00	0,05	0,02	0,02	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	-	-	-	0,09	0,48	0,74	0,68	0,50	0,50
Долг и баланс
Долг	-	-	0,00	0,10	0,70	1,15	1,05	1,19	-
Денежные средства	0,00	0,02	0,02	0,03	0,03	0,19	0,09	0,16	-
Чистый долг	-	-	−0,02	0,06	0,67	0,96	0,96	1,03	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	-	0,38	1,12	1,12	1,15	1,80	-
Активы	-	0,50	0,54	0,82	2,28	3,08	3,06	3,21	-
Капитал	-	-	0,47	0,55	1,17	1,55	1,60	1,59	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	−90,1%	-	75,8%	79,4%	75,2%	75,0%	66,2%	-
Чистая маржа	-	−143%	-	25,2%	31,3%	19,1%	8,5%	2,2%	-
ROE	-	-	-	10,0%	20,2%	13,9%	5,9%	1,2%	-
ROA	-	−2,3%	-	6,8%	10,4%	7,0%	3,1%	0,6%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	-	0,54	1,93	1,58	0,67	0,14	−0,39
Дивиденд	-	-	-	0,11	0,10	0,10	0,16	0,16	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	27,1	11,8	9,01	21,9	33,9	-
P/S	-	-	-	6,84	3,71	1,72	1,87	0,74	-
P/B	-	-	-	2,72	2,40	1,25	1,30	0,40	-
EV/EBITDA	-	-	-	9,40	5,80	3,41	3,64	2,93	-
Дивидендная доходность	-	-	-	0,8%	0,4%	0,7%	1,1%	3,4%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	20,9%	5,2%	6,3%	23,9%	114%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.