Акции Hawkins Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 0,48 | 0,50 | 0,56 | 0,54 | 0,60 | 0,77 | 0,94 | 0,92 | 0,97 | 1,08 | 1,13 |
| Операционная прибыль | 0,04 | −0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| EBITDA | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
| Чистая прибыль | 0,02 | −0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | 0,14 |
| Капитальные затраты | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
| Свободный денежный поток | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,26 | - |
| Денежные средства | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| Чистый долг | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,26 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 1,75 | 10,0 | 1,42 | 0,95 | 1,12 | 0,97 | 1,08 | 0,84 | 0,66 | 1,47 | - |
| Активы | 0,41 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,71 | 0,98 | - |
| Капитал | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 12,3% | 2,1% | 10,5% | 11,7% | 13,2% | 12,3% | 12,4% | 14,8% | 16,3% | 16,0% | - |
| Чистая маржа | 4,7% | −1,8% | 4,4% | 5,3% | 6,9% | 6,7% | 6,4% | 8,2% | 8,7% | 7,5% | - |
| ROE | 10,4% | −3,8% | 11,2% | 12,2% | 16,0% | 17,7% | 17,6% | 19,1% | 18,5% | 15,7% | - |
| ROA | 5,4% | −2,1% | 6,3% | 7,3% | 9,2% | 9,9% | 10,1% | 11,7% | 11,9% | 8,4% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 1,06 | −0,43 | 1,14 | 1,33 | 1,93 | 2,44 | 2,86 | 3,59 | 4,03 | 3,91 | 4,52 |
| Дивиденд | 0,41 | 0,43 | 0,56 | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| Доля прибыли на дивиденды | 38,5% | - | 49,0% | 34,6% | 24,5% | 21,5% | 20,0% | 17,6% | 17,4% | 19,2% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 1,1 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 2,35 (нужно от 2), длинный долг больше оборотного капитала - не выполнено
- Убыток в 2017 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 550%: в среднем 0,6 $ за 2016-2018 и 3,8 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 39,4 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 6,11 выше 1,5, P/E × P/B = 241,0 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 13,5% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 15,7% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 7,5% - выше медианы отрасли (2,7%) - выполнено
- Долг равен 2,8 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 4,52 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 15,2% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 33,6 к росту 15% и дивдоходности 0,5% = 2,15 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 51% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −1,9% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 649 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 4,0% - 722-е место из 1253 - не выполнено
- Рентабельность капитала 17,6% - 446-е место из 1253 - не выполнено
- Общее место 649 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 4 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,1 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,1 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 8,4% против 11,9% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,27 против 0,16 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,11 против 1,38 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 2,35 против 2,50 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 22,6% против 23,1% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Hawkins Inc.
Обыкновенные акции Hawkins Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером HWKN, отрасль - «Материалы».
Вопросы об акциях Hawkins Inc.
Сколько стоит акция Hawkins Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 152,00 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Hawkins Inc. дивиденды?
Да, не меньше 1 год подряд. За 12 месяцев - 0,77 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у HWKN?
0,5% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Hawkins Inc.?
P/E 33,6: капитализация 3,2 млрд $, чистая прибыль 0,09 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Hawkins Inc.?
Выручка - 1,13 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Hawkins Inc.?
Чистый долг 0,26 млрд $, это 1,35 годовой EBITDA.
В какой отрасли работает Hawkins Inc.?
Материалы. Крупнейшие соседи: Linde PLC, Rio Tinto PLC, Southern Copper CORP/. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Hawkins Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером HWKN, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Linde PLC
Rio Tinto PLC
Southern Copper CORP/
NEWMONT Corp /DE/
Sherwin Williams Co.
Ecolab Inc.