Акции Icahn Enterprises L.p.

IEPNasdaqНефть и газОбыкновенная акция

5,34 $−0,01 $ · −0,19%за день · Nasdaq, 5 ноября

CCC+

Очень высокий риск дефолтаEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

3,8 млрд $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

22,6%

прибыль к капиталу

EV / EBITDA

11,6

стоимость бизнеса к EBITDA

Дивиденды за 12 мес

37,5%

2,00 $ на акцию

Портрет компании

Растущая

10 из 30

Отчётность 2016-2025 · 25 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	7,38	12,6	11,8	8,99	6,12	11,3	14,2	10,9	10,0	9,66	10,3
EBITDA	−1,16	3,04	1,25	−0,61	−1,39	0,60	1,09	0,15	0,47	0,76	0,33
Чистая прибыль	−1,13	2,45	1,48	−1,10	−1,65	−0,52	−0,18	−0,68	−0,45	−0,30	−0,69
Деньги
Операционный денежный поток	1,22	−1,35	0,92	−1,46	−0,42	0,32	1,05	3,74	0,83	−0,31	−0,31
Капитальные затраты	0,25	0,32	0,27	0,25	0,20	0,30	0,34	0,30	0,28	0,34	-
Свободный денежный поток	0,97	−1,66	0,65	−1,71	−0,61	0,02	0,72	3,43	0,55	−0,65	−0,69
Долг и баланс
Денежные средства	1,83	1,16	2,66	3,79	1,68	2,32	2,34	2,95	2,60	1,45	-
Активы	33,4	31,8	23,5	24,6	25,0	27,7	27,9	20,9	16,3	14,2	-
Капитал	2,15	5,11	6,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	−15,7%	24,1%	10,7%	−6,8%	−22,6%	5,3%	7,7%	1,4%	4,7%	7,9%	-
Чистая маржа	−15,3%	19,4%	12,6%	−12,2%	−27,0%	−4,6%	−1,3%	−6,3%	−4,4%	−3,1%	-
ROE	−52,4%	48,1%	22,6%	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	−3,4%	7,7%	6,3%	−4,5%	−6,6%	−1,9%	−0,7%	−3,3%	−2,7%	−2,1%	-
На одну акцию
Дивиденд	-	-	-	-	-	-	8,00	6,00	3,50	2,00	-
Оценка на конец года
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	15,8%	34,9%	40,4%	26,5%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.