Акции Sanfilippo John B & Son Inc.

JBSSNasdaqТовары первой необходимостиОбыкновенная акция

54,52 $−0,23 $ · −0,42%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

642 млн $

по последней цене

P/E

8,7

цена к прибыли

ROE

16,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

0,20

чистый долг 0,03 млрд $

Дивиденды за 12 мес

8,3%

4,50 $ на акцию

Портрет компании

Стабильная дивидендная

23 из 30

Отчётность 2022-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	0,85	0,89	0,88	0,88	0,86	-	1,00	1,07	1,11	1,18	1,16
Операционная прибыль	0,06	0,06	0,06	0,08	0,09	-	0,09	0,09	0,08	0,09	0,10
EBITDA	0,08	0,07	0,08	0,10	0,10	-	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13
Чистая прибыль	0,04	0,03	0,04	0,05	0,06	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Деньги
Операционный денежный поток	0,05	0,07	0,08	0,06	0,10	-	0,12	0,10	0,03	0,12	0,12
Капитальные затраты	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	-	0,02	0,03	0,05	0,09	-
Свободный денежный поток	0,04	0,05	0,07	0,05	0,08	-	0,10	0,07	−0,02	0,04	0,04
Долг и баланс
Долг	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	-
Денежные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Чистый долг	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	-
Чистый долг / EBITDA	0,33	0,39	0,28	0,16	0,11	-	0,06	0,04	0,05	0,23	-
Активы	0,41	0,43	0,41	0,40	0,40	0,43	0,43	0,48	0,55	0,62	-
Капитал	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,28	0,31	0,33	0,37	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	9,0%	8,1%	8,6%	11,0%	12,1%	-	11,1%	10,3%	10,1%	10,0%	-
Чистая маржа	4,3%	3,7%	4,5%	6,1%	7,0%	-	6,3%	5,6%	5,3%	5,3%	-
ROE	16,4%	14,3%	16,9%	23,6%	24,5%	-	22,8%	19,6%	18,1%	16,7%	-
ROA	8,9%	7,6%	9,6%	13,5%	15,0%	-	14,8%	12,4%	10,8%	10,0%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	3,17	2,84	3,43	4,69	5,17	-	5,40	5,15	5,03	5,26	6,27
Дивиденд	4,95	2,48	2,53	5,96	4,97	-	3,25	3,50	3,10	2,50	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	-	15,1	20,0	17,3	13,4	-
P/S	-	-	-	-	-	-	0,95	1,13	0,92	0,71	-
P/B	-	-	-	-	-	-	3,43	3,92	3,13	2,25	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	-	8,61	11,0	9,19	7,31	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	4,0%	3,4%	3,6%	3,5%	-
Доля прибыли на дивиденды	156%	87,3%	73,7%	127%	96,2%	-	60,2%	68,0%	61,6%	47,5%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.