Акции Karat Packaging Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||||
| Выручка | - | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,50 |
| Операционная прибыль | - | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| EBITDA | - | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| Чистая прибыль | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Деньги | ||||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Капитальные затраты | - | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Свободный денежный поток | - | −0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Долг и баланс | ||||||||
| Долг | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - |
| Денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Чистый долг | - | 0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,03 | −0,02 | - |
| Чистый долг / EBITDA | - | 0,30 | −0,15 | −0,37 | −0,41 | −0,63 | −0,48 | - |
| Активы | - | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | - |
| Капитал | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | - |
| Рентабельность | ||||||||
| Рентабельность EBITDA | - | 12,3% | 9,1% | 9,6% | 13,0% | 11,5% | 11,2% | - |
| Чистая маржа | - | 5,9% | 5,7% | 5,6% | 8,0% | 7,1% | 6,7% | - |
| ROE | - | 54,1% | 16,9% | 16,7% | 21,1% | 19,3% | 21,1% | - |
| ROA | - | 9,7% | 10,0% | 9,4% | 11,7% | 10,2% | 10,9% | - |
| На одну акцию | ||||||||
| Прибыль на акцию | - | 1,13 | 1,12 | 1,19 | 1,63 | 1,49 | 1,56 | 2,70 |
| Дивиденд | - | 0,04 | 0,00 | 0,35 | 1,05 | 1,55 | 1,80 | - |
| Оценка на конец года | ||||||||
| P/E | - | - | 18,0 | 12,1 | 15,2 | 20,3 | 14,5 | - |
| P/S | - | - | 1,03 | 0,68 | 1,22 | 1,44 | 0,97 | - |
| P/B | - | - | 3,05 | 2,02 | 3,21 | 3,91 | 3,05 | - |
| EV/EBITDA | - | - | 11,1 | 6,70 | 8,95 | 11,9 | 8,23 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | 2,4% | 4,2% | 5,1% | 8,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | 3,5% | - | 29,4% | 64,4% | 104% | 115% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 1 из 7 критериев, по 3 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 0,5 млрд $ - меньше порога в 1 млрд $ - не выполнено
- Текущая ликвидность 2,30 (нужно от 2) - выполнено
- Прибыль 10 лет подряд: отчётность есть за 6 лет, нужно от 8 - нет данных
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 6 лет, нужно от 8 - нет данных
- Рост прибыли на акцию за 10 лет: ряд есть за 6 лет - нет данных
- Цена к средней прибыли за 3 года 33,1 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 6,95 выше 1,5, P/E × P/B = 230,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 4 из 5 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала 10 лет: ряд есть за 6 лет - нет данных
- Рентабельность капитала за 12 мес 21,1% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 6,7% - выше медианы отрасли (2,7%) - выполнено
- Долг равен 0,2 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 2 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,70 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 6,7% в год за 2020-2025 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 19,1 к росту 7% и дивдоходности 3,5% = 1,87 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 9% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: +30,4% (допускается рост до 2%) - не выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 89 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 7,0% - 308-е место из 1253 - выполнено
- Рентабельность капитала 57,2% - 76-е место из 1253 - выполнено
- Общее место 89 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 6 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,0 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,0 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 10,9% против 10,2% годом раньше - выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,04 против 0,00 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 1,63 против 1,43 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 2,30 против 3,47 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 36,8% против 38,9% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Karat Packaging Inc.
Обыкновенные акции Karat Packaging Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером KRT, отрасль - «Материалы».
Вопросы об акциях Karat Packaging Inc.
Сколько стоит акция Karat Packaging Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 51,44 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Karat Packaging Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,82 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у KRT?
3,5% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Karat Packaging Inc.?
P/E 19,1: капитализация 1,0 млрд $, чистая прибыль 0,05 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Karat Packaging Inc.?
Выручка - 0,50 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Karat Packaging Inc.?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 0,02 млрд $.
В какой отрасли работает Karat Packaging Inc.?
Материалы. Крупнейшие соседи: Linde PLC, Rio Tinto PLC, Southern Copper CORP/. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Karat Packaging Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером KRT, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Linde PLC
Rio Tinto PLC
Southern Copper CORP/
NEWMONT Corp /DE/
Sherwin Williams Co.
Ecolab Inc.