Акции Netflix Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 8,83 | 11,7 | 15,8 | 20,2 | 25,0 | 29,7 | 31,6 | 33,7 | 39,0 | 45,2 | 47,4 |
| Операционная прибыль | 0,38 | 0,84 | 1,61 | 2,60 | 4,59 | 6,19 | 5,63 | 6,95 | 10,4 | 13,3 | 15,2 |
| EBITDA | 0,44 | 0,91 | 1,69 | 2,71 | 4,70 | 6,40 | 5,97 | 7,31 | 10,7 | 13,7 | 15,5 |
| Чистая прибыль | 0,19 | 0,56 | 1,21 | 1,87 | 2,76 | 5,12 | 4,49 | 5,41 | 8,71 | 11,0 | 14,4 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | −1,47 | −1,79 | −2,68 | −2,89 | 2,43 | 0,39 | 2,03 | 7,27 | 7,36 | 10,1 | 12,3 |
| Капитальные затраты | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,52 | 0,41 | 0,35 | 0,44 | 0,69 | - |
| Свободный денежный поток | −1,58 | −1,96 | −2,85 | −3,14 | 1,93 | −0,13 | 1,62 | 6,93 | 6,92 | 9,46 | 11,5 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 3,36 | 6,50 | 10,4 | 14,8 | 16,3 | 15,4 | 14,4 | 14,5 | 15,6 | 14,5 | - |
| Денежные средства | 1,47 | 2,82 | 3,79 | 5,02 | 8,21 | 6,03 | 5,15 | 7,12 | 7,80 | 9,03 | - |
| Чистый долг | 1,90 | 3,68 | 6,57 | 9,74 | 8,10 | 9,37 | 9,21 | 7,43 | 7,78 | 5,43 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 4,34 | 4,04 | 3,89 | 3,60 | 1,72 | 1,46 | 1,54 | 1,02 | 0,72 | 0,40 | - |
| Активы | 13,6 | 19,0 | 26,0 | 34,0 | 39,3 | 44,6 | 48,6 | 48,7 | 53,6 | 55,6 | - |
| Капитал | 2,68 | 3,58 | 5,24 | 7,58 | 11,1 | 15,8 | 20,8 | 20,6 | 24,7 | 26,6 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 5,0% | 7,8% | 10,7% | 13,4% | 18,8% | 21,6% | 18,9% | 21,7% | 27,6% | 30,2% | - |
| Чистая маржа | 2,1% | 4,8% | 7,7% | 9,3% | 11,0% | 17,2% | 14,2% | 16,0% | 22,3% | 24,3% | - |
| ROE | 7,0% | 15,6% | 23,1% | 24,6% | 25,0% | 32,3% | 21,6% | 26,3% | 35,2% | 41,3% | - |
| ROA | 1,4% | 2,9% | 4,7% | 5,5% | 7,0% | 11,5% | 9,2% | 11,1% | 16,2% | 19,8% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,04 | 0,12 | 0,27 | 0,41 | 0,61 | 1,12 | 0,99 | 1,20 | 1,98 | 2,53 | 3,34 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 53,6 | 29,6 | 40,6 | 45,0 | 37,1 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 9,23 | 4,21 | 6,51 | 10,1 | 9,01 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 17,3 | 6,41 | 10,7 | 15,8 | 15,3 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 44,3 | 23,8 | 31,0 | 37,2 | 30,2 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 47 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,19 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 1 210%: в среднем 0,1 $ за 2016-2018 и 1,9 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 34,0 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 10,70 выше 1,5, P/E × P/B = 364,2 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 25,2% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 41,3% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 24,3% - выше медианы отрасли (3,4%) - выполнено
- Долг равен 1,0 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток был отрицательным 1 из 5 лет - не выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 5 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 3,34 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 33,0% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 19,8 к росту 33% и дивдоходности 0,0% = 0,60 (нужно не выше 1) - выполнено
- Долг 54% капитала (нужно не больше 80%) - выполнено
- Число акций за 5 лет: −4,4% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 228 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 5,2% - 520-е место из 1253 - не выполнено
- Рентабельность капитала 47,3% - 104-е место из 1253 - выполнено
- Общее место 228 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 7 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 11 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 10 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 19,8% против 16,2% годом раньше - выполнено
- Денежный поток меньше прибыли - не выполнено
- Долг к активам 0,26 против 0,29 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,81 против 0,73 годом раньше - выполнено
- Текущая ликвидность 1,19 против 1,22 годом раньше - не выполнено
- Валовая маржа 48,5% против 46,1% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Netflix Inc.
Обыкновенные акции Netflix Inc. торгуются на бирже Nasdaq под тикером NFLX, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях Netflix Inc.
Сколько стоит акция Netflix Inc. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 65,56 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Netflix Inc.?
P/E 19,8: капитализация 285 млрд $, чистая прибыль 14,4 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Netflix Inc.?
Выручка - 47,4 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Netflix Inc.?
Чистый долг 5,43 млрд $, это 0,35 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BBB+ по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Netflix Inc.?
Технологии. Крупнейшие соседи: Apple Inc., Nvidia Corp., Microsoft Corp.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Netflix Inc.?
На бирже Nasdaq под тикером NFLX, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Apple Inc.
Nvidia Corp.
Microsoft Corp.
Alphabet Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. LTD
Meta Platforms, Inc.