Акции Stratasys LTD

SSYSNasdaqТехнологииОбыкновенная акция

6,11 $−0,71 $ · −10,41%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

406 млн $

по последней цене

P/E

убыток

чистый убыток за 12 месяцев

ROE

−12,4%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

не считается

EBITDA отрицательная

Портрет компании

Неровная история

6 из 30

Отчётность 2016-2025 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	0,67	0,67	0,66	0,64	0,52	0,61	0,65	0,63	0,57	0,55
Операционная прибыль	−0,09	−0,03	−0,01	−0,01	−0,46	−0,08	−0,06	−0,09	−0,09	−0,07
EBITDA	0,01	0,04	0,05	0,04	−0,41	−0,02	0,00	−0,04	−0,04	−0,03
Чистая прибыль	−0,08	−0,04	−0,01	−0,01	−0,44	−0,06	−0,03	−0,12	−0,12	−0,10
Деньги
Операционный денежный поток	0,06	0,06	0,06	−0,01	0,03	0,04	−0,08	−0,06	0,01	0,02
Капитальные затраты	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02
Свободный денежный поток	0,02	0,04	0,04	−0,03	0,00	0,01	−0,09	−0,08	−0,00	−0,01
Долг и баланс
Долг	0,03	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	0,28	0,33	0,39	0,29	0,27	0,24	0,15	0,08	0,07	0,09
Чистый долг	−0,25	−0,30	−0,37	-	-	-	-	-	-	-
Чистый долг / EBITDA	−41,3	−8,21	−6,98	-	-	-	-	-	-	-
Активы	1,37	1,38	1,39	1,38	0,99	1,28	1,26	1,13	1,03	1,07
Капитал	1,14	1,13	1,14	1,16	0,76	0,96	0,96	0,88	0,79	0,84
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	0,9%	5,4%	7,9%	6,2%	−78,0%	−3,8%	0,4%	−6,2%	−7,0%	−5,3%
Чистая маржа	−11,5%	−6,0%	−1,7%	−1,7%	−85,2%	−10,2%	−4,4%	−19,6%	−21,0%	−18,9%
ROE	−6,8%	−3,5%	−1,0%	−0,9%	−58,4%	−6,5%	−3,0%	−13,9%	−15,2%	−12,4%
ROA	−5,7%	−2,9%	−0,8%	−0,8%	−44,8%	−4,9%	−2,3%	−10,9%	−11,7%	−9,7%
На одну акцию
Прибыль на акцию	−1,48	−0,75	−0,22	−0,20	−8,08	−0,98	−0,44	−1,79	−1,70	−1,28

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.