Акции TOYO Co., Ltd

TOYONasdaqТехнологииОбыкновенная акция

4,96 $−0,22 $ · −4,25%за день · Nasdaq, 6 ноября

Капитализация

150 млн $

по последней цене

P/E

3,8

цена к прибыли

ROE

35,6%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−0,56

денег больше, чем долга

Портрет компании

Растущая

20 из 30

Отчётность 2023-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное

Показатель	2022	2023	2024	2025
Результаты
Выручка	-	0,06	0,18	0,43
Операционная прибыль	-	0,01	0,01	0,06
EBITDA	-	0,01	0,03	0,10
Чистая прибыль	-	0,01	0,04	0,04
Деньги
Операционный денежный поток	-	−0,01	0,05	0,13
Капитальные затраты	-	0,11	0,04	0,09
Свободный денежный поток	-	−0,13	0,00	0,04
Долг и баланс
Долг	-	0,01	0,04	0,01
Денежные средства	0,00	0,02	0,01	0,06
Чистый долг	-	−0,01	0,02	−0,05
Чистый долг / EBITDA	-	−0,43	0,73	−0,56
Активы	-	0,24	0,24	0,44
Капитал	0,01	0,06	0,06	0,11
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	23,4%	18,1%	22,4%
Чистая маржа	-	15,9%	23,0%	9,3%
ROE	-	17,4%	68,6%	35,6%
ROA	-	4,2%	16,9%	9,0%
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,24	1,09	1,13
Оценка на конец года
P/E	-	45,9	3,10	5,19
P/S	-	7,28	0,71	0,48
P/B	-	7,98	2,13	1,85
EV/EBITDA	-	30,7	4,66	1,59

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.