Акции Adani Power Limited

ADANIPOWERNSE ИндияЭлектроэнергетикаОбыкновенная акция

204,00 ₹+2,29 ₹ · +1,14%за день · NSE Индия, 6 ноября

Капитализация

3,93 трлн ₹

по последней цене

P/E

30,7

цена к прибыли

ROE

19,8%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

2,33

чистый долг 536,4 млрд ₹

Портрет компании

Растущая

11 из 30

Отчётность 2023-2026 · 29 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2026) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций Индии и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций страны. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

МСФО · годовая отчётность компании, млрд ₹, если не указано иное

Показатель	2023	2024	2025	2026
Результаты
Выручка	380,2	500,5	561,3	541,5
Операционная прибыль	66,1	147,5	175,8	157,4
EBITDA	140,2	278,0	237,4	230,2
Чистая прибыль	107,3	208,3	129,4	128,3
Деньги
Операционный денежный поток	84,3	141,7	215,0	205,1
Капитальные затраты	32,4	26,0	115,6	233,5
Свободный денежный поток	51,9	115,7	99,4	−28,4
Долг и баланс
Долг	421,8	344,3	393,6	545,2
Денежные средства	3,49	11,4	3,06	8,83
Чистый долг	418,3	332,9	390,5	536,4
Чистый долг / EBITDA	2,98	1,20	1,64	2,33
Активы	858,2	923,2	1 129	1 423
Капитал	298,8	431,5	563,5	649,4
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	36,9%	55,5%	42,3%	42,5%
Чистая маржа	28,2%	41,6%	23,1%	23,7%
ROE	35,9%	48,3%	23,0%	19,8%
ROA	12,5%	22,6%	11,5%	9,0%
На одну акцию
Прибыль на акцию	4,91	10,3	6,46	6,62
Оценка на конец года
P/E	21,4	10,3	22,1	30,8
P/S	6,03	4,27	5,10	7,30
P/B	7,67	4,95	5,08	6,09
EV/EBITDA	19,3	8,88	13,7	19,5