Акции Axalta Coating Systems Ltd.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 4,09 | 4,38 | 4,70 | 4,48 | 3,74 | 4,42 | 4,88 | 5,18 | 5,28 | 5,12 | 5,19 |
| Операционная прибыль | 0,41 | 0,36 | 0,44 | 0,49 | 0,31 | 0,46 | 0,42 | 0,59 | 0,71 | 0,73 | 0,71 |
| EBITDA | 0,73 | 0,71 | 0,81 | 0,84 | 0,63 | 0,78 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,03 | 1,01 |
| Чистая прибыль | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,25 | 0,12 | 0,26 | 0,19 | 0,27 | 0,39 | 0,38 | 0,40 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,56 | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,51 | 0,56 | 0,29 | 0,57 | 0,58 | 0,65 | 0,65 |
| Капитальные затраты | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | - |
| Свободный денежный поток | 0,42 | 0,41 | 0,35 | 0,46 | 0,43 | 0,44 | 0,14 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 3,33 | 3,99 | 3,94 | 3,92 | 3,89 | 3,94 | 3,70 | 3,50 | 3,42 | 3,20 | - |
| Денежные средства | 0,54 | 0,77 | 0,69 | 1,02 | 1,36 | 0,84 | 0,65 | 0,70 | 0,59 | 0,66 | - |
| Чистый долг | 2,80 | 3,22 | 3,24 | 2,90 | 2,53 | 3,10 | 3,06 | 2,80 | 2,83 | 2,54 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 3,85 | 4,52 | 4,00 | 3,45 | 4,05 | 3,98 | 4,21 | 3,25 | 2,87 | 2,47 | - |
| Активы | 5,87 | 6,83 | 6,68 | 6,82 | 7,16 | 7,22 | 7,06 | 7,27 | 7,25 | 7,60 | - |
| Капитал | 1,13 | 1,28 | 1,21 | 1,35 | 1,43 | 1,49 | 1,45 | 1,73 | 1,91 | 2,35 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 17,8% | 16,2% | 17,3% | 18,8% | 16,7% | 17,6% | 14,9% | 16,7% | 18,7% | 20,1% | - |
| Чистая маржа | 0,9% | 0,8% | 4,4% | 5,6% | 3,3% | 6,0% | 3,9% | 5,2% | 7,4% | 7,4% | - |
| ROE | 3,4% | 2,9% | 17,2% | 18,4% | 8,5% | 17,7% | 13,2% | 15,6% | 20,4% | 16,2% | - |
| ROA | 0,7% | 0,5% | 3,1% | 3,7% | 1,7% | 3,7% | 2,7% | 3,7% | 5,4% | 5,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | 0,16 | 0,15 | 0,85 | 1,06 | 0,52 | 1,14 | 0,86 | 1,21 | 1,78 | 1,74 | 1,84 |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 29,1 | 29,6 | 28,1 | 19,2 | 18,6 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 1,74 | 1,16 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 5,14 | 3,91 | 4,37 | 3,93 | 3,00 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 13,8 | 12,0 | 12,0 | 10,5 | 9,30 | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 5,2 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 2,06 (нужно от 2), длинный долг больше оборотного капитала - не выполнено
- Прибыль без убытков все 10 лет, 2016-2025 - выполнено
- Дивидендов не платила - не выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 308%: в среднем 0,4 $ за 2016-2018 и 1,6 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 22,8 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 3,36 выше 1,5, P/E × P/B = 76,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 3 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 13,3% за 2016-2025 (нужно от 15%) - не выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 16,2% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 7,4% - выше медианы отрасли (2,7%) - выполнено
- Долг равен 8,0 годовой прибыли (нужно не больше 5) - не выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 1,84 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 27,3% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 19,8 к росту 27% и дивдоходности 0,0% = 0,73 (нужно не выше 1) - выполнено
- Долг 136% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −6,9% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 431 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 6,8% - 333-е место из 1253 - выполнено
- Рентабельность капитала 14,5% - 556-е место из 1253 - не выполнено
- Общее место 431 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 7 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 0,4 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 0,6 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 5,0% против 5,4% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,42 против 0,47 годом раньше - выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,67 против 0,73 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 2,06 против 2,01 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 34,4% против 34,1% годом раньше - выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Axalta Coating Systems Ltd.
Обыкновенные акции Axalta Coating Systems Ltd. торгуются на бирже NYSE под тикером AXTA, отрасль - «Материалы».
Вопросы об акциях Axalta Coating Systems Ltd.
Сколько стоит акция Axalta Coating Systems Ltd. сегодня?
На 6 ноября акция стоит 36,34 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Axalta Coating Systems Ltd.?
P/E 19,8: капитализация 7,9 млрд $, чистая прибыль 0,40 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Axalta Coating Systems Ltd.?
Выручка - 5,19 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Axalta Coating Systems Ltd.?
Чистый долг 2,54 млрд $, это 2,52 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента BB- по Egan-Jones.
В какой отрасли работает Axalta Coating Systems Ltd.?
Материалы. Крупнейшие соседи: Linde PLC, Rio Tinto PLC, Southern Copper CORP/. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Axalta Coating Systems Ltd.?
На бирже NYSE под тикером AXTA, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Linde PLC
Rio Tinto PLC
Southern Copper CORP/
NEWMONT Corp /DE/
Sherwin Williams Co.
Ecolab Inc.