Акции Bunge Global SA

BGNYSEМатериалыОбыкновенная акция

98,54 $+1,53 $ · +1,58%за день · NYSE, 5 ноября

BBB+

Умеренная надёжностьFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones A-

Капитализация

16,4 млрд $

по последней цене

P/E

16,3

цена к прибыли

ROE

5,1%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

2,73

чистый долг 9,03 млрд $

Дивиденды за 12 мес

2,9%

2,84 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

12 из 30

Отчётность 2021-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	59,2	67,2	59,5	53,1	70,3	91,8
EBITDA	-	3,23	2,88	4,02	2,46	2,46	3,31
Чистая прибыль	-	2,08	1,61	2,24	1,14	0,82	1,01
Деньги
Операционный денежный поток	-	−2,89	−5,55	3,31	1,90	0,84	0,84
Капитальные затраты	-	0,40	0,56	1,12	1,38	1,72	-
Свободный денежный поток	-	−3,29	−6,10	2,19	0,52	−0,88	−0,88
Долг и баланс
Долг	-	-	4,11	4,08	5,36	10,2	-
Денежные средства	0,38	0,90	1,10	2,60	3,31	1,14	-
Чистый долг	-	-	3,00	1,48	2,05	9,03	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	1,04	0,37	0,83	3,66	-
Активы	-	23,8	24,6	25,4	24,9	44,5	-
Капитал	6,21	7,83	9,22	10,9	9,91	15,9	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	5,5%	4,3%	6,7%	4,6%	3,5%	-
Чистая маржа	-	3,5%	2,4%	3,8%	2,1%	1,2%	-
ROE	-	26,6%	17,5%	20,7%	11,5%	5,1%	-
ROA	-	8,7%	6,5%	8,8%	4,6%	1,8%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	13,6	10,5	14,9	7,99	4,91	5,15
Дивиденд	-	1,90	2,30	2,58	2,70	2,78	-
Оценка на конец года
P/E	-	6,84	9,49	6,79	9,73	18,1	-
P/S	-	0,24	0,23	0,26	0,21	0,21	-
P/B	-	1,82	1,66	1,40	1,12	0,93	-
EV/EBITDA	-	4,40	6,36	4,16	5,33	9,67	-
Дивидендная доходность	-	2,0%	2,3%	2,6%	3,5%	3,1%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	13,9%	21,9%	17,3%	33,8%	56,6%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.