Акции Caterpillar Inc.
Отчётность
US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 38,5 | 45,5 | 54,7 | 53,8 | 41,7 | 51,0 | 59,4 | 67,1 | 64,8 | 67,6 | 74,7 |
| Операционная прибыль | 1,16 | 4,46 | 8,29 | 8,29 | 4,55 | 6,88 | 7,90 | 13,0 | 13,1 | 11,2 | 13,3 |
| EBITDA | 4,20 | 7,34 | 11,1 | 10,9 | 6,99 | 9,23 | 10,1 | 15,1 | 15,2 | 13,4 | 15,7 |
| Чистая прибыль | −0,06 | 0,76 | 6,15 | 6,09 | 3,00 | 6,49 | 6,71 | 10,3 | 10,8 | 8,88 | 10,6 |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 5,64 | 5,71 | 6,56 | 6,91 | 6,33 | 7,20 | 7,77 | 12,9 | 12,0 | 11,7 | 11,7 |
| Капитальные затраты | 1,11 | 0,90 | 1,28 | 1,06 | 0,98 | 1,09 | 1,30 | 1,60 | 1,99 | 2,82 | - |
| Свободный денежный поток | 4,53 | 4,81 | 5,28 | 5,86 | 5,35 | 6,11 | 6,47 | 11,3 | 10,0 | 8,92 | 8,92 |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Долг | 30,1 | 28,7 | 30,7 | 31,4 | 28,0 | 31,4 | 31,7 | 29,1 | 31,7 | 36,2 | - |
| Денежные средства | 7,20 | 8,32 | 7,89 | 8,29 | 9,35 | 9,25 | 7,00 | 6,98 | 6,89 | 9,98 | - |
| Чистый долг | 22,9 | 20,4 | 22,8 | 23,2 | 18,7 | 22,2 | 24,7 | 22,1 | 24,9 | 26,2 | - |
| Чистый долг / EBITDA | 5,46 | 2,78 | 2,06 | 2,13 | 2,67 | 2,40 | 2,44 | 1,47 | 1,63 | 1,96 | - |
| Активы | 74,7 | 77,0 | 78,5 | 78,5 | 78,3 | 82,8 | 81,9 | 87,5 | 87,8 | 98,6 | - |
| Капитал | 13,2 | 13,8 | 14,1 | 14,6 | 15,4 | 16,5 | 15,9 | 19,5 | 19,5 | 21,3 | - |
| Рентабельность | |||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 10,9% | 16,1% | 20,2% | 20,2% | 16,7% | 18,1% | 17,0% | 22,5% | 23,5% | 19,8% | - |
| Чистая маржа | −0,2% | 1,7% | 11,2% | 11,3% | 7,2% | 12,7% | 11,3% | 15,4% | 16,7% | 13,1% | - |
| ROE | −0,4% | 5,5% | 43,7% | 41,7% | 19,5% | 39,3% | 42,2% | 53,0% | 55,4% | 41,7% | - |
| ROA | −0,1% | 1,0% | 7,8% | 7,8% | 3,8% | 7,8% | 8,2% | 11,8% | 12,3% | 9,0% | - |
| На одну акцию | |||||||||||
| Прибыль на акцию | −0,11 | 1,26 | 10,3 | 10,7 | 5,46 | 11,8 | 12,6 | 20,1 | 22,1 | 18,8 | 22,7 |
| Дивиденд | 3,35 | 3,04 | 3,26 | 3,76 | 4,08 | 4,25 | 4,62 | 5,00 | 5,42 | 5,84 | - |
| Оценка на конец года | |||||||||||
| P/E | - | - | - | - | - | 17,5 | 19,0 | 14,7 | 16,5 | 30,5 | - |
| P/S | - | - | - | - | - | 2,22 | 2,14 | 2,26 | 2,74 | 4,00 | - |
| P/B | - | - | - | - | - | 6,87 | 8,00 | 7,79 | 9,11 | 12,7 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 14,7 | 15,0 | 11,5 | 13,3 | 22,1 | - |
| Дивидендная доходность | - | - | - | - | - | 2,1% | 1,9% | 1,7% | 1,5% | 1,0% | - |
| Доля прибыли на дивиденды | - | 241% | 31,7% | 35,0% | 74,7% | 35,9% | 36,6% | 24,9% | 24,6% | 31,0% | - |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 3 из 7 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 75 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,44 (нужно от 2) - не выполнено
- Убыток в 2016 - методике нужна прибыль каждый год - не выполнено
- Дивиденды каждый год с 2016 (10 лет подряд) - выполнено
- Прибыль на акцию выросла на 434%: в среднем 3,8 $ за 2016-2018 и 20,3 $ за 2023-2025 (нужно от +33%) - выполнено
- Цена к средней прибыли за 3 года 27,9 (нужно не выше 15) - не выполнено
- P/B 13,10 выше 1,5, P/E × P/B = 365,7 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 5 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала в среднем 34,1% за 2016-2025 (нужно от 15%) - выполнено
- Рентабельность капитала за 12 мес 41,7% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 13,1% - выше медианы отрасли (5,4%) - выполнено
- Долг равен 3,4 годовой прибыли (нужно не больше 5) - выполнено
- Свободный денежный поток положительный 5 лет подряд - выполнено
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 4 из 5 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 22,74 $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 28,1% в год за 2020-2025 - в коридоре (нужно 10-50%) - выполнено
- P/E 26,3 к росту 28% и дивдоходности 0,8% = 0,91 (нужно не выше 1) - выполнено
- Долг 170% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: −14,1% (допускается рост до 2%) - выполнено
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 431 из 1267 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 4,4% - 650-е место из 1267 - не выполнено
- Рентабельность капитала 28,0% - 249-е место из 1267 - выполнено
- Общее место 431 из 1267 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 5 из 9 критериев.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2025 года 8,9 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 12 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 9,0% против 12,3% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,37 против 0,36 годом раньше - не выполнено
- Новых акций не выпускала - выполнено
- Оборачиваемость активов 0,69 против 0,74 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 1,44 против 1,42 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 33,8% против 38,0% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Caterpillar Inc.
Обыкновенные акции Caterpillar Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером CAT, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Caterpillar Inc.
Сколько стоит акция Caterpillar Inc. сегодня?
На 5 ноября акция стоит 591,30 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Caterpillar Inc. дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 4,65 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у CAT?
0,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Caterpillar Inc.?
P/E 26,3: капитализация 279 млрд $, чистая прибыль 10,6 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Caterpillar Inc.?
Выручка - 74,7 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Caterpillar Inc.?
Чистый долг 26,2 млрд $, это 1,67 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента A+ по Fitch.
В какой отрасли работает Caterpillar Inc.?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Applied Materials Inc. /DE, Lam Research Corp., GE Vernova Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Caterpillar Inc.?
На бирже NYSE под тикером CAT, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Applied Materials Inc. /DE
Lam Research Corp.
GE Vernova Inc.
Shopify Inc.
Union Pacific Corp.
Deere & Co.