Акции Core Laboratories Inc. /DE/

CLBNYSEНефть и газОбыкновенная акция

9,65 $−0,12 $ · −1,23%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

454 млн $

по последней цене

P/E

15,1

цена к прибыли

ROE

11,2%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

1,41

чистый долг 0,09 млрд $

Дивиденды за 12 мес

0,3%

0,03 $ на акцию

Портрет компании

Стабильная

19 из 30

Отчётность 2021-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,47	0,49	0,51	0,52	0,53	0,51
Операционная прибыль	-	0,05	0,04	0,05	0,06	0,06	0,05
EBITDA	-	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06
Чистая прибыль	-	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,04	0,03	0,02	0,06	0,04	0,04
Капитальные затраты	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-
Свободный денежный поток	-	0,02	0,01	0,01	0,04	0,03	0,03
Долг и баланс
Долг	-	-	0,17	0,16	0,13	0,11	-
Денежные средства	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-
Чистый долг	-	-	0,16	0,15	0,11	0,09	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	2,67	2,10	1,46	1,23	-
Активы	-	0,58	0,58	0,59	0,59	0,58	-
Капитал	0,08	0,16	0,18	0,22	0,25	0,27	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	13,6%	12,0%	13,8%	14,0%	13,5%	-
Чистая маржа	-	4,2%	4,0%	7,2%	6,0%	5,6%	-
ROE	-	12,3%	10,6%	16,3%	12,7%	11,2%	-
ROA	-	3,4%	3,4%	6,3%	5,4%	5,1%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	0,42	0,42	0,77	0,66	0,63	0,63
Дивиденд	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-
Оценка на конец года
P/E	-	53,1	48,3	22,9	26,2	25,4	-
P/S	-	2,23	1,92	1,65	1,57	1,43	-
P/B	-	6,51	5,10	3,74	3,34	2,84	-
EV/EBITDA	-	16,4	18,7	14,0	12,7	11,8	-
Дивидендная доходность	-	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	9,3%	9,5%	5,2%	6,1%	6,3%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.