Акции Comstock Resources Inc.

CRKNYSEНефть и газОбыкновенная акция

13,38 $−0,46 $ · −3,32%за день · NYSE, 5 ноября

B+

Высокий кредитный рискEgan-Jones · рейтинг эмитента

Капитализация

3,9 млрд $

по последней цене

P/E

11,2

цена к прибыли

ROE

14,9%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

2,90

чистый долг 2,79 млрд $

Портрет компании

Неровная история

9 из 30

Отчётность 2019-2025 · 26 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	0,26	-	0,77	0,86	1,85	3,63	1,57	1,25	2,22	1,86
Операционная прибыль	−0,18	−0,00	-	0,27	0,16	0,90	2,28	0,23	−0,17	0,65	0,34
EBITDA	−0,04	0,12	-	0,55	0,58	1,37	2,77	0,83	0,63	1,29	0,96
Чистая прибыль	−0,14	−0,11	-	0,10	−0,05	−0,26	1,12	0,21	−0,23	0,40	0,35
Деньги
Операционный денежный поток	−0,02	0,17	-	0,45	0,58	0,86	1,70	1,02	0,62	0,90	0,90
Капитальные затраты	0,06	0,18	-	0,49	0,51	0,69	1,07	1,43	1,10	1,35	-
Свободный денежный поток	−0,08	−0,01	-	−0,04	0,07	0,17	0,63	−0,41	−0,48	−0,45	−0,45
Долг и баланс
Долг	1,04	1,11	1,24	2,50	2,52	2,62	2,15	2,64	2,95	2,81	-
Денежные средства	0,07	0,06	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05	0,02	0,01	0,02	-
Чистый долг	0,98	1,05	1,22	2,48	2,49	2,58	2,10	2,62	2,95	2,79	-
Чистый долг / EBITDA	-	8,50	-	4,50	4,29	1,89	0,76	3,14	4,70	2,16	-
Активы	0,89	0,93	2,19	4,66	4,62	4,67	5,69	6,25	6,38	7,01	-
Капитал	−0,27	−0,37	0,57	1,14	1,27	1,01	2,28	2,36	2,24	2,65	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	48,3%	-	71,7%	67,6%	74,0%	76,4%	53,3%	50,0%	58,0%	-
Чистая маржа	-	−43,6%	-	12,6%	−6,1%	−14,0%	31,0%	13,5%	−18,3%	17,8%	-
ROE	-	-	-	8,5%	−4,1%	−25,6%	49,4%	9,0%	−10,2%	14,9%	-
ROA	−15,2%	−12,0%	-	2,1%	−1,1%	−5,6%	19,8%	3,4%	−3,6%	5,6%	-
На одну акцию
Дивиденд	-	-	-	-	-	-	0,12	0,50	-	-	-
Оценка на конец года
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	0,9%	5,6%	-	-	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.

О компании Comstock Resources Inc.

Обыкновенные акции Comstock Resources Inc. торгуются на бирже NYSE под тикером CRK, отрасль - «Нефть и газ».

ОтрасльНефть и газ

Биржа и тикерNYSE, CRK

СтранаСША

Отчётностьгодовая, с 2016

Вопросы об акциях Comstock Resources Inc.

Сколько стоит акция Comstock Resources Inc. сегодня?

На 5 ноября акция стоит 13,38 $. Цена на странице обновляется при открытии.

Платит ли Comstock Resources Inc. дивиденды?

Да, 0 лет подряд. За 12 месяцев - 0,00 $ на акцию.

Какой P/E у Comstock Resources Inc.?

P/E 11,2: капитализация 3,9 млрд $, чистая прибыль 0,35 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.

Как растёт выручка Comstock Resources Inc.?

Выручка - 1,86 млрд $, последний год - 2025.

Много ли долгов у Comstock Resources Inc.?

Чистый долг 2,79 млрд $, это 2,90 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента B+ по Egan-Jones.

В какой отрасли работает Comstock Resources Inc.?

Нефть и газ. Крупнейшие соседи: ExxonMobil Holdings Corp, Chevron Corp., Conocophillips. Все акции отрасли.

Акции отрасли «Нефть и газ»скринер с фильтром по отрасли Как читать P/E, P/B и ROEстатья базы знаний Калькуляторы инвесторадоходность, налоги, сложный процент

Похожие акции

ExxonMobil Holdings Corp

Chevron Corp.

Conocophillips

Petrobras - Petroleo Brasileiro SA

Bp PLC

Marathon Petroleum Corp