Акции Constellium SE

CSTMNYSEМатериалыОбыкновенная акция

20,99 $−1,72 $ · −7,57%за день · NYSE, 6 ноября

Капитализация

3,0 млрд $

по последней цене

P/E

6,4

цена к прибыли

ROE

28,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

1,65

чистый долг 1,82 млрд $

Портрет компании

Растущая

13 из 30

Отчётность 2022-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	8,53	7,83	7,33	8,45	9,48
EBITDA	-	0,54	0,63	0,54	0,84	1,10
Чистая прибыль	-	0,31	0,15	0,06	0,27	0,47
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,36	0,43	0,30	0,49	0,41
Капитальные затраты	-	0,29	0,37	0,41	0,33	-
Свободный денежный поток	-	0,08	0,07	−0,11	0,16	0,11
Долг и баланс
Долг	-	-	1,93	1,92	1,94	-
Денежные средства	0,17	0,18	0,22	0,14	0,12	-
Чистый долг	-	-	1,71	1,78	1,82	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	2,70	3,30	2,17	-
Активы	-	-	4,93	4,73	5,35	-
Капитал	0,12	0,60	0,72	0,71	0,95	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	6,3%	8,1%	7,3%	9,9%	-
Чистая маржа	-	3,6%	1,9%	0,8%	3,2%	-
ROE	-	51,1%	21,2%	7,9%	28,7%	-
ROA	-	-	3,1%	1,2%	5,1%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	2,10	1,03	0,38	1,92	3,33
Оценка на конец года
P/E	-	5,63	19,4	27,0	9,82	-
P/S	-	0,20	0,38	0,21	0,32	-
P/B	-	2,88	4,10	2,14	2,82	-
EV/EBITDA	-	3,24	7,35	6,12	5,36	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.