Акции Corteva, Inc.

CTVANYSEМатериалыОбыкновенная акция

12,04 $−0,22 $ · −1,79%за день · NYSE, 6 ноября

Высокая надёжностьFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones A-

Капитализация

8,2 млрд $

по последней цене

P/E

2,9

цена к прибыли

ROE

4,5%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

−0,40

денег больше, чем долга

Дивиденды за 12 мес

6,0%

0,72 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

20 из 30

Отчётность 2018-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	-	14,3	13,8	14,2	15,7	17,5	17,2	16,9	17,4	20,4
EBITDA	-	-	−4,02	1,28	1,85	3,59	2,65	2,30	2,50	2,89	5,12
Чистая прибыль	-	-	−5,07	−0,96	0,68	1,76	1,15	0,73	0,91	1,09	2,88
Деньги
Операционный денежный поток	-	-	0,48	1,07	2,06	2,73	0,87	1,77	2,15	3,41	3,41
Капитальные затраты	-	-	1,50	1,16	0,47	0,57	0,60	0,59	0,60	0,59	-
Свободный денежный поток	-	-	−1,02	−0,09	1,59	2,15	0,27	1,17	1,55	2,81	2,81
Долг и баланс
Долг	-	-	6,05	0,12	1,10	1,10	1,28	2,49	2,45	2,47	-
Денежные средства	-	7,91	2,27	1,76	3,53	4,46	3,19	2,64	3,11	4,52	-
Чистый долг	-	-	3,78	−1,65	−2,42	−3,36	−1,91	−0,16	−0,65	−2,05	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	-	−1,28	−1,31	−0,94	−0,72	−0,07	−0,26	−0,71	-
Активы	-	-	108,7	42,4	42,6	42,3	42,6	43,0	40,8	42,8	-
Капитал	10,2	79,6	74,7	24,3	24,8	25,4	25,3	25,0	23,8	24,1	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	-	−28,1%	9,3%	13,0%	22,9%	15,2%	13,4%	14,8%	16,6%	-
Чистая маржа	-	-	−35,5%	−6,9%	4,8%	11,2%	6,6%	4,3%	5,4%	6,3%	-
ROE	-	-	−6,8%	−3,9%	2,7%	6,9%	4,5%	2,9%	3,8%	4,5%	-
ROA	-	-	−4,7%	−2,3%	1,6%	4,2%	2,7%	1,7%	2,2%	2,6%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	-	−6,76	−1,28	0,91	2,37	1,58	1,03	1,30	1,60	4,25
Дивиденд	-	-	0,00	0,26	0,52	0,53	0,58	0,62	0,66	0,70	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	19,9	37,2	46,5	43,8	41,9	-
P/S	-	-	-	-	-	2,24	2,44	1,99	2,35	2,63	-
P/B	-	-	-	-	-	1,38	1,69	1,37	1,67	1,90	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	8,84	15,4	14,8	15,6	15,1	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	1,1%	1,0%	1,3%	1,2%	1,0%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	-	-	-	57,0%	22,6%	36,7%	60,2%	50,8%	43,8%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.