Акции Diversified Energy Co

DECNYSEНефть и газОбыкновенная акция

13,33 $−0,31 $ · −2,27%за день · NYSE, 5 ноября

Капитализация

993 млн $

по последней цене

P/E

2,2

цена к прибыли

ROE

34,7%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

2,83

чистый долг 2,92 млрд $

Дивиденды за 12 мес

8,7%

1,16 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

15 из 30

Отчётность 2023-2025 · 26 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	-	1,95	0,76	1,83	2,01
Операционная прибыль	-	1,11	−0,10	0,54	0,65
EBITDA	-	1,38	0,19	0,95	1,03
Чистая прибыль	-	0,75	−0,10	0,34	0,45
Деньги
Операционный денежный поток	-	0,29	0,22	0,46	0,46
Капитальные затраты	-	0,07	0,05	0,18	-
Свободный денежный поток	-	0,22	0,17	0,28	0,28
Долг и баланс
Долг	-	-	1,70	2,95	-
Денежные средства	0,06	0,00	0,01	0,03	-
Чистый долг	-	-	1,70	2,92	-
Чистый долг / EBITDA	-	-	8,72	3,08	-
Активы	-	-	3,96	6,17	-
Капитал	−0,19	0,54	0,40	0,98	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	-	70,9%	25,7%	51,8%	-
Чистая маржа	-	38,4%	−13,8%	18,6%	-
ROE	-	139%	−26,1%	34,7%	-
ROA	-	-	−2,6%	5,5%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	-	15,8	−2,17	4,58	5,80
Дивиденд	3,44	3,52	2,04	1,45	-
Оценка на конец года
P/E	-	0,95	-	3,16	-
P/S	-	0,37	-	0,59	-
P/B	-	1,33	-	1,10	-
EV/EBITDA	-	0,52	-	4,22	-
Дивидендная доходность	246%	23,5%	12,1%	10,0%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	22,3%	-	31,7%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: капитализация меньше 1 млрд $ - в рейтинг не входит.