Акции Diageo PLC
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||
| Выручка | 22,3 | 25,9 | 29,8 | 28,3 | 27,9 | 28,0 | |
| Операционная прибыль | 2,69 | 5,04 | 5,90 | 5,55 | 6,00 | 4,33 | |
| EBITDA | 5,01 | 5,65 | 6,96 | 6,84 | 6,49 | 6,05 | |
| Чистая прибыль | 1,77 | 3,59 | 4,41 | 4,48 | 4,17 | 2,54 | |
| Деньги | |||||||
| Операционный денежный поток | 2,92 | 4,94 | 5,21 | 3,64 | 4,11 | 4,30 | |
| Долг и баланс | |||||||
| Долг | 20,6 | 20,4 | 19,4 | 20,8 | 21,5 | 23,7 | |
| Денежные средства | 4,08 | 3,81 | 2,77 | 1,81 | 1,13 | 2,20 | |
| Чистый долг | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 19,0 | 20,4 | 21,5 | |
| Чистый долг / EBITDA | 3,30 | 2,94 | 2,39 | 2,77 | 3,14 | 3,56 | |
| Активы | 40,9 | 44,3 | 44,2 | 44,9 | 45,5 | 49,3 | |
| Капитал | 8,31 | 9,55 | 9,44 | 9,86 | 10,0 | 11,1 | |
| Рентабельность | |||||||
| Рентабельность EBITDA | 22,5% | 21,8% | 23,4% | 24,2% | 23,3% | 21,6% | |
| Чистая маржа | 8,0% | 13,9% | 14,8% | 15,8% | 14,9% | 9,1% | |
| ROE | 21,3% | 37,6% | 46,7% | 45,4% | 41,5% | 22,9% | |
| ROA | 4,3% | 8,1% | 10,0% | 10,0% | 9,2% | 5,1% | |
| На одну акцию | |||||||
| Дивиденд | - | - | - | 3,85 | 4,04 | 4,14 | |
| Оценка на конец года | |||||||
| Дивидендная доходность | - | - | - | 2,2% | 2,8% | 3,3% | |
Методики гуру
Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 6 ноября
«Разумный инвестор», 1949
Крупные устойчивые компании с долгой историей прибыли и дивидендов по умеренной цене.
Выполнено 2 из 7 критериев, по 3 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Выручка 28 млрд $ - больше порога в 1 млрд $ - выполнено
- Текущая ликвидность 1,63 (нужно от 2) - не выполнено
- Прибыль 10 лет подряд: отчётность есть за 6 лет, нужно от 8 - нет данных
- Дивиденды без перерыва: история выплат за 4 года, нужно от 8 - нет данных
- Рост прибыли на акцию за 10 лет: ряд есть за 6 лет - нет данных
- Цена к средней прибыли за 3 года 14,6 (нужно не выше 15) - выполнено
- P/B 4,90 выше 1,5, P/E × P/B = 71,5 (допускается до 22,5) - не выполнено
по книге Роберта Хэгстрома «Метод Уоррена Баффета»
Бизнес, который годами много зарабатывает на свой капитал, не живёт в долг и приносит владельцу деньги.
Выполнено 2 из 5 критериев, по 2 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Рентабельность капитала 10 лет: ряд есть за 6 лет - нет данных
- Рентабельность капитала за 12 мес 22,9% (нужно от 15%) - выполнено
- Чистая маржа 9,1% - выше медианы отрасли (6,2%) - выполнено
- Долг равен 9,4 годовой прибыли (нужно не больше 5) - не выполнено
- Свободный денежный поток 5 лет: нет данных - нет данных
«Метод Питера Линча», 1989
Прибыльные растущие компании, у которых P/E невысок относительно темпа роста прибыли.
Выполнено 1 из 5 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Прибыль на акцию за 12 мес 2,54 млрд $ - компания прибыльна - выполнено
- Прибыль на акцию росла на 7,4% в год за 2019-2024 - медленнее 10% в год (нужно 10-50%) - не выполнено
- P/E 21,4 к росту 7% и дивдоходности 0,8% = 2,60 (нужно не выше 1) - не выполнено
- Долг 214% капитала (нужно не больше 80%) - не выполнено
- Число акций за 5 лет: нет данных - нет данных
«Маленькая книга, которая побеждает рынок», 2005
Компании рынка ранжируются по двум числам: сколько бизнес зарабатывает к своей стоимости и к вложенному капиталу.
Место 563 из 1253 акций США по формуле.
Как считаем и кто ещё проходит- Доходность бизнеса (операционная прибыль к стоимости компании) 5,7% - 452-е место из 1253 - не выполнено
- Рентабельность капитала 13,3% - 606-е место из 1253 - не выполнено
- Общее место 563 из 1253 акций США: за пределами первых 30 - не выполнено
статья 2000 года, F-score
Простые проверки отчётности: стало ли финансовое положение компании лучше, чем год назад.
Выполнено 4 из 9 критериев, по 1 нет данных.
Как считаем и кто ещё проходит- Чистая прибыль 2024 года 2,5 млрд $ - положительная - выполнено
- Операционный денежный поток 4,3 млрд $ - положительный - выполнено
- Рентабельность активов 5,1% против 9,2% годом раньше - не выполнено
- Денежный поток больше прибыли - прибыль подкреплена деньгами - выполнено
- Долг к активам 0,48 против 0,47 годом раньше - не выполнено
- Выпуск новых акций: нет данных - нет данных
- Оборачиваемость активов 0,57 против 0,61 годом раньше - не выполнено
- Текущая ликвидность 1,63 против 1,53 годом раньше - выполнено
- Валовая маржа 43,5% против 43,7% годом раньше - не выполнено
Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать.
О компании Diageo PLC
Депозитарные расписки Diageo PLC торгуются на бирже NYSE под тикером DEO, отрасль - «Товары первой необходимости».
Вопросы об акциях Diageo PLC
Сколько стоит акция Diageo PLC сегодня?
На 6 ноября акция стоит 100,25 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Diageo PLC дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,80 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у DEO?
0,8% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Diageo PLC?
P/E 21,4: капитализация 54,4 млрд $, чистая прибыль 2,54 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Diageo PLC?
Выручка - 28,0 млрд $, последний год - 2024.
Много ли долгов у Diageo PLC?
Чистый долг 21,5 млрд $, это 3,56 годовой EBITDA. Кредитный рейтинг эмитента A- по Fitch.
В какой отрасли работает Diageo PLC?
Товары первой необходимости. Крупнейшие соседи: Coca Cola Co., Procter & Gamble Co., Philip Morris International Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Diageo PLC?
На бирже NYSE под тикером DEO, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.
Coca Cola Co.
Procter & Gamble Co.
Philip Morris International Inc.
Pepsico Inc.
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Unilever PLC