Акции Devon Energy CORP/DE

DVNNYSEНефть и газОбыкновенная акция

44,12 $−3,50 $ · −7,35%за день · NYSE, 5 ноября

BBB+

Умеренная надёжностьFitch · рейтинг эмитента

Egan-Jones BBB+

Капитализация

27,9 млрд $

по последней цене

P/E

7,7

цена к прибыли

ROE

17,0%

прибыль к капиталу

Чистый долг / EBITDA

5,75

чистый долг 7,00 млрд $

Дивиденды за 12 мес

2,5%

1,12 $ на акцию

Портрет компании

Дивидендная

19 из 30

Отчётность 2016-2025 · 30 проверок из 30

Как считаем портрет

Пять осей по 6 проверок. У оси - сколько проверок пройдено из посчитанных, общий балл - доля пройденных, приведённая к 30. Проверка без данных в балл не идёт и отмечена в списке прочерком. Если на оси посчитано меньше 4 проверок, ось не оценивается, а в общий балл входит средним остальных осей. Убыток, отрицательная EBITDA или отсутствие дивидендов - это не пройденные проверки, а не нехватка данных. Годовая отчётность от 3 до 10 лет (последний год - 2025) и биржевые цены, пересчёт каждую ночь. Сравниваем с медианами акций США и их отраслей.

Цена - P/E, P/B, EV/EBITDA и P/S против медианы отрасли и своей истории до 5 лет, доходность свободного денежного потока против доходности 10-летних гособлигаций США. Чем дешевле акция, тем выше балл. Отличная компания может получить здесь мало, если стоит дорого.
Результаты - рост выручки и прибыли на акцию до 5 лет против медианы рынка за то же окно, ROE от 15%, ROA против отрасли, рентабельность против прошлых лет.
Здоровье - чистый долг / EBITDA ниже 2, долг к капиталу и его тренд, свободный денежный поток, покрытие долга операционным потоком, балл Пиотроски. У банков - капитал к активам.
Дивиденды - доходность против других платящих, пропуски выплат за 10 лет, рост дивиденда, доля прибыли на выплаты и покрытие денежным потоком.
Стабильность - как часто падали выручка и прибыль за 10 лет, убытки, ROE выше 10%, место по капитализации, колебания цены против медианы акций.

Факты из отчётности, не рекомендация.

Отчётность

US GAAP · годовая отчётность компании, млрд $, если не указано иное · 12 мес - по последним квартальным отчётам

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	12 мес
Результаты
Выручка	6,75	6,50	8,90	6,67	4,83	13,8	19,8	15,3	15,9	17,2	20,5
EBITDA	−1,30	1,39	2,46	1,65	−1,53	5,44	10,4	7,55	7,37	7,56	1,22
Чистая прибыль	−1,06	0,90	3,06	−0,35	−2,68	2,81	6,03	3,74	2,89	2,64	3,62
Деньги
Операционный денежный поток	1,50	2,91	1,58	2,04	1,46	4,90	8,53	6,54	6,60	6,71	8,56
Капитальные затраты	0,85	0,04	0,06	0,03	1,15	1,99	2,54	3,88	3,65	3,59	-
Свободный денежный поток	0,65	2,87	1,53	2,01	0,31	2,91	5,99	2,66	2,96	3,12	4,58
Долг и баланс
Долг	10,2	6,86	4,45	4,29	4,30	6,48	6,44	6,16	8,88	8,39	-
Денежные средства	1,95	2,64	2,41	1,46	2,05	2,10	1,31	0,85	0,81	1,38	-
Чистый долг	8,21	4,22	2,04	2,83	2,25	4,38	5,13	5,30	8,07	7,00	-
Чистый долг / EBITDA	-	3,05	0,83	1,72	-	0,81	0,49	0,70	1,10	0,93	-
Активы	28,7	30,2	19,6	13,7	9,91	21,0	23,3	24,5	30,5	31,6	-
Капитал	8,27	9,25	9,19	5,80	2,88	9,26	11,2	12,1	14,5	15,5	-
Рентабельность
Рентабельность EBITDA	−19,3%	21,3%	27,6%	24,7%	−31,7%	39,6%	52,3%	49,5%	46,2%	44,0%	-
Чистая маржа	−15,6%	13,8%	34,4%	−5,3%	−55,5%	20,4%	30,4%	24,5%	18,1%	15,4%	-
ROE	−12,8%	9,7%	33,4%	−6,1%	−92,9%	30,3%	54,0%	31,0%	20,0%	17,0%	-
ROA	−3,7%	3,0%	15,7%	−2,6%	−27,0%	13,4%	25,9%	15,3%	9,5%	8,4%	-
На одну акцию
Прибыль на акцию	−2,09	1,70	6,10	−0,89	−7,12	4,19	9,12	5,84	4,56	4,17	4,72
Дивиденд	0,44	0,24	0,30	0,35	0,68	1,96	5,17	2,87	1,45	0,96	-
Оценка на конец года
P/E	-	-	-	-	-	10,5	6,74	7,76	7,18	8,78	-
P/S	-	-	-	-	-	2,15	2,05	1,90	1,30	1,35	-
P/B	-	-	-	-	-	3,19	3,64	2,40	1,43	1,49	-
EV/EBITDA	-	-	-	-	-	6,23	4,42	4,55	3,91	4,00	-
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	4,5%	8,4%	6,3%	4,4%	2,6%	-
Доля прибыли на дивиденды	-	14,1%	4,9%	-	-	46,8%	56,7%	49,1%	31,8%	23,0%	-

Методики гуру

Сколько критериев из книг Грэма, Баффета, Линча, Гринблатта и Пиотроски выполняет акция · данные на 5 ноября

Все акции по методикам

Соответствие критериям - факт по отчётности, а не рекомендация покупать или продавать. Гринблатт: нет операционной прибыли, долга или капитала в отчётности - место не считается.